Futura Medical plc

AIM:FUM 株式レポート

時価総額：UK£99.6m

Futura Medical 評価

FUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FUM ( £0.33 ) は、当社の 公正価値 ( £1.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FUMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FUM の販売価格 レシオを示している。これはFUM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FUM のPS レシオは？
PS比11.9x
売上高UK£8.40m
時価総額UK£99.57m

販売価格 同業他社との比較

FUM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FUM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
STX Shield Therapeutics
1.3x46.9%UK£22.3m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£245.1m
FUM Futura Medical
11.9x34.0%UK£99.6m

Price-To-Sales vs ピア: FUMは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

FUM'のPS レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$54.43m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FUM 11.9x業界平均 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FUMは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (4x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FUM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FUM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.9x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: FUMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.33
UK£1.34
+306.0%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£1.34
+262.5%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£0.34
UK£1.34
+293.1%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£1.26
+277.1%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Aug ’25UK£0.36
UK£1.26
+250.9%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£1.26
+236.7%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jun ’25UK£0.37
UK£1.26
+238.2%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
May ’25UK£0.33
UK£1.26
+284.0%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Apr ’25UK£0.41
UK£1.26
+211.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Mar ’25UK£0.42
UK£1.26
+201.4%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Feb ’25UK£0.29
UK£1.26
+334.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Dec ’24UK£0.31
UK£1.26
+306.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Nov ’24UK£0.29
UK£1.26
+341.3%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.372
Oct ’24UK£0.42
UK£1.26
+196.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Sep ’24UK£0.52
UK£1.23
+136.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.342
Aug ’24UK£0.55
UK£1.23
+124.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.362
Jul ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.7%
20.3%UK£1.42UK£0.94UK£0.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.13

7D

-2.1%

1Y

-6.5%