Futura Medical plc

AIM:FUM 株式レポート

時価総額：UK£113.2m

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Futura Medical 評価

FUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FUM ( £0.35 ) は、当社の 公正価値 ( £1.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FUM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益34x
企業価値／EBITDA-15.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FUM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FUM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
ANCR Animalcare Group
1.9x3.4%UK£141.3m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
EAH ECO Animal Health Group
1x6.6%UK£85.0m
KNB Kanabo Group
10.2xn/aUK£9.2m
FUM Futura Medical
36.5x51.6%UK£113.2m

Price-To-Sales vs ピア: FUMは、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FUM'のPE レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FUMは、 European Pharmaceuticals業界平均 (3.8x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FUM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FUM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率36.5x
公正PS 比率8.8x

Price-To-Sales対 公正比率: FUMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.38
UK£1.26
+236.4%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jun ’25UK£0.37
UK£1.26
+238.2%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
May ’25UK£0.33
UK£1.26
+284.0%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Apr ’25UK£0.41
UK£1.26
+211.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Mar ’25UK£0.42
UK£1.26
+201.4%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Feb ’25UK£0.29
UK£1.26
+334.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Dec ’24UK£0.31
UK£1.26
+306.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Nov ’24UK£0.29
UK£1.26
+341.3%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Oct ’24UK£0.42
UK£1.26
+196.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Sep ’24UK£0.52
UK£1.23
+136.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94n/a2
Aug ’24UK£0.55
UK£1.23
+124.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94n/a2
Jul ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.7%
20.3%UK£1.42UK£0.94n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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