Future plc

LSE:FUTR 株式レポート

時価総額：UK£938.0m

Future 評価

FUTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FUTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FUTR ( £8.57 ) は、当社の 公正価値 ( £22.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FUTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FUTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FUTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FUTR の株価収益率 レシオを示している。これはFUTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FUTR のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益UK£90.70m
時価総額UK£938.01m

株価収益率 同業他社との比較

FUTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FUTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
BMY Bloomsbury Publishing
14.2x-3.1%UK£534.0m
RCH Reach
6.6x17.8%UK£274.2m
CAU Centaur Media
7.9x-17.5%UK£36.6m
FOUR 4imprint Group
16x4.6%UK£1.4b
FUTR Future
10.3x5.9%UK£938.0m

Price-To-Earnings vs ピア: FUTRは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FUTR'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FUTR 10.3x業界平均 12.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FUTRは、 UK Media業界平均 (15.1x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FUTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FUTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FUTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFUTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.57
UK£14.23
+66.0%
27.7%UK£20.92UK£7.33n/a10
Nov ’25UK£8.81
UK£14.23
+61.5%
27.7%UK£20.92UK£7.33n/a10
Oct ’25UK£10.03
UK£14.42
+43.8%
27.1%UK£20.92UK£7.33n/a10
Sep ’25UK£10.80
UK£14.53
+34.5%
27.1%UK£21.20UK£7.33n/a10
Aug ’25UK£11.20
UK£14.22
+26.9%
29.7%UK£21.20UK£6.60n/a9
Jul ’25UK£10.45
UK£14.35
+37.3%
28.1%UK£21.20UK£6.60n/a10
Jun ’25UK£10.60
UK£13.32
+25.7%
37.3%UK£21.20UK£6.35n/a10
May ’25UK£6.68
UK£12.72
+90.5%
38.8%UK£20.92UK£6.35n/a10
Apr ’25UK£6.13
UK£12.74
+107.8%
38.6%UK£20.92UK£6.35n/a10
Mar ’25UK£6.34
UK£12.74
+100.9%
38.6%UK£20.92UK£6.35n/a10
Feb ’25UK£7.12
UK£12.86
+80.7%
37.5%UK£20.92UK£6.60n/a10
Jan ’25UK£7.96
UK£13.87
+74.4%
36.7%UK£20.92UK£6.60n/a9
Dec ’24UK£8.46
UK£15.61
+84.6%
31.7%UK£23.85UK£7.58n/a10
Nov ’24UK£8.99
UK£15.67
+74.3%
30.9%UK£23.85UK£8.27UK£8.8110
Oct ’24UK£8.89
UK£16.00
+80.0%
27.6%UK£23.85UK£8.27UK£10.0311
Sep ’24UK£7.83
UK£15.93
+103.5%
28.4%UK£23.85UK£7.57UK£10.8011
Aug ’24UK£8.10
UK£16.59
+104.8%
27.7%UK£23.85UK£7.57UK£11.2012
Jul ’24UK£6.75
UK£16.47
+144.0%
28.7%UK£23.85UK£6.68UK£10.4512
Jun ’24UK£7.32
UK£16.63
+127.4%
29.0%UK£23.85UK£6.68UK£10.6012
May ’24UK£11.28
UK£20.30
+79.9%
22.9%UK£26.50UK£11.53UK£6.6812
Apr ’24UK£11.59
UK£20.51
+77.0%
22.9%UK£26.50UK£11.53UK£6.1311
Mar ’24UK£13.29
UK£22.45
+68.9%
21.4%UK£30.20UK£11.53UK£6.3410
Feb ’24UK£15.23
UK£23.84
+56.5%
13.5%UK£30.20UK£19.20UK£7.129
Jan ’24UK£12.67
UK£25.87
+104.2%
24.1%UK£40.89UK£18.50UK£7.969
Dec ’23UK£14.86
UK£28.83
+94.0%
25.8%UK£42.30UK£18.50UK£8.4610
Nov ’23UK£12.78
UK£33.00
+158.2%
24.4%UK£45.15UK£19.75UK£8.9910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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