Centaur Media Plc

LSE:CAU 株式レポート

時価総額：UK£36.6m

Centaur Media 評価

CAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAU ( £0.25 ) は、当社の 公正価値 ( £0.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

CAU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
MRIT Merit Group
16.4x-68.9%UK£9.0m
RCH Reach
7x17.8%UK£290.6m
BMY Bloomsbury Publishing
14.6x-3.1%UK£548.7m
FUTR Future
10.7x5.9%UK£967.0m
CAU Centaur Media
7.9x-17.5%UK£36.6m

Price-To-Earnings vs ピア: CAUは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAU'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAUは、 UK Media業界平均 (15.5x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.24
UK£0.38
+53.1%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Nov ’25UK£0.23
UK£0.38
+59.6%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Apr ’25UK£0.40
UK£0.71
+81.0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Mar ’25UK£0.39
UK£0.71
+85.7%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Feb ’25UK£0.38
UK£0.71
+90.7%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.74
+59.1%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Dec ’24UK£0.40
UK£0.74
+85.0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Nov ’24UK£0.39
UK£0.74
+92.2%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.232
Oct ’24UK£0.39
UK£0.74
+92.2%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.302
Sep ’24UK£0.40
UK£0.74
+85.0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.312
Aug ’24UK£0.45
UK£0.74
+64.4%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.332
Jul ’24UK£0.47
UK£0.77
+61.1%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.392
Jun ’24UK£0.48
UK£0.77
+59.4%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.402
May ’24UK£0.48
UK£0.77
+57.7%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.532
Apr ’24UK£0.49
UK£0.77
+56.1%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.402
Mar ’24UK£0.53
UK£0.74
+39.6%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.392
Feb ’24UK£0.50
UK£0.74
+48.0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.382
Jan ’24UK£0.39
UK£0.73
+89.6%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.472
Dec ’23UK£0.39
UK£0.73
+87.2%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.402
Nov ’23UK£0.40
UK£0.73
+82.5%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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