Eutelsat Group

LSE:ETL 株式レポート

時価総額：€1.8b

Eutelsat Group 評価

ETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ETL ( €4.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ETL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ETLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ETL の販売価格 レシオを示している。これはETL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ETL のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高€1.21b
時価総額€1.75b

販売価格 同業他社との比較

ETL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
ITV ITV
0.7x2.0%UK£2.4b
FOUR 4imprint Group
1.3x5.3%UK£1.4b
FUTR Future
1.2x1.0%UK£961.0m
NEXN Nexxen International
1.5x8.7%UK£403.3m
ETL Eutelsat Group
1.4x7.3%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: ETLは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ETL'のPS レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
TMG Mission Group
0.09x-41.9%US$21.19m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.06m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ETL 1.4x業界平均 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ETLは、 UK Media業界平均 (0.7x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ETL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ETL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ETLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.27
€3.50
-17.9%
15.3%€4.50€3.00n/a10
Nov ’25€4.27
€3.54
-17.0%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€4.27
€3.66
-14.1%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.27
€3.69
-13.5%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.27
€3.72
-12.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€4.27
€4.16
-2.6%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.27
€4.47
+4.8%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€4.27
€4.48
+4.9%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€4.27
€4.73
+10.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.26
€4.97
+16.8%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.8%
30.1%€9.50€4.00n/a7
Nov ’24€4.10
€7.81
+90.5%
34.8%€14.00€5.30€4.278
Oct ’24€5.50
€8.13
+47.7%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Sep ’24€5.57
€8.13
+45.8%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.8%
32.6%€14.00€5.30€4.278
Jul ’24€5.99
€8.29
+38.4%
30.7%€14.00€5.40€4.278
Jun ’24€5.94
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.278
May ’24€5.99
€8.43
+40.8%
29.7%€14.00€6.00€4.278
Apr ’24€6.13
€8.81
+43.7%
27.2%€14.00€6.00€4.279
Mar ’24€6.62
€9.04
+36.5%
23.8%€14.00€6.00€4.2710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€4.2710
Jan ’24€7.02
€9.94
+41.5%
22.7%€14.00€6.00€4.2610
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810
Nov ’23€10.01
€10.14
+1.3%
23.9%€14.00€6.00€4.1010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.40

7D

-4.8%

1Y

-7.0%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.96

7D

-1.5%

1Y

-12.3%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%