Universal Music Group N.V.

LSE:0UMG 株式レポート

時価総額：€41.3b

Universal Music Group 評価

0UMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0UMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0UMG ( €22.76 ) は、当社の 公正価値 ( €26.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0UMGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0UMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0UMGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0UMG の株価収益率 レシオを示している。これは0UMG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0UMG のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益€1.55b
時価総額€41.26b

株価収益率 同業他社との比較

0UMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0UMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
WPP WPP
43x20.6%UK£8.7b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.2b
0UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0UMGは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0UMG'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0UMG 26.7x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0UMGは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0UMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0UMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0UMGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0UMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.76
€26.83
+17.9%
16.1%€35.00€15.00n/a19
Nov ’25€23.66
€26.88
+13.6%
16.0%€35.00€15.00n/a19
Oct ’25€23.56
€27.23
+15.6%
16.3%€33.00€15.00n/a18
Sep ’25€23.90
€27.74
+16.1%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Aug ’25€21.64
€28.11
+29.9%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Jul ’25€27.54
€30.23
+9.7%
17.1%€37.00€12.00n/a18
Jun ’25€28.21
€30.33
+7.5%
16.2%€36.00€12.00n/a20
May ’25€27.70
€29.74
+7.4%
16.9%€36.00€12.00n/a20
Apr ’25€27.57
€29.27
+6.2%
16.9%€35.00€12.00n/a20
Mar ’25€27.29
€29.08
+6.5%
18.3%€35.00€12.00n/a20
Feb ’25€27.05
€28.35
+4.8%
17.6%€33.00€12.00n/a20
Jan ’25€25.82
€27.55
+6.7%
17.8%€34.00€12.00n/a20
Dec ’24€24.55
€27.30
+11.2%
17.8%€33.00€12.00n/a20
Nov ’24€22.98
€27.23
+18.5%
18.0%€33.00€12.00€23.6619
Oct ’24€24.73
€26.07
+5.4%
20.4%€33.00€11.00€23.5619
Sep ’24€22.70
€25.55
+12.5%
19.7%€31.00€11.00€23.9019
Aug ’24€23.37
€25.55
+9.3%
19.7%€31.00€11.00€21.6419
Jul ’24€20.41
€24.88
+21.9%
20.5%€31.00€11.00€27.5418
Jun ’24€18.69
€25.41
+36.0%
20.1%€32.00€11.00€28.2119
May ’24€19.58
€25.38
+29.7%
19.5%€32.00€11.00€27.7020
Apr ’24€23.28
€25.93
+11.4%
18.2%€33.00€11.00€27.5720
Mar ’24€22.54
€26.17
+16.1%
19.7%€36.00€11.00€27.2920
Feb ’24€23.21
€25.78
+11.1%
19.7%€36.00€11.00€27.0522
Jan ’24€22.58
€24.98
+10.6%
19.9%€35.00€11.00€25.8222
Dec ’23€22.43
€24.66
+10.0%
18.6%€32.00€11.00€24.5522
Nov ’23€19.95
€24.67
+23.7%
18.6%€32.00€11.00€22.9822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.34

7D

-1.4%

1Y

-5.9%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

0.5%

1Y

-44.8%