LBG Media plc

AIM:LBG 株式レポート

時価総額：UK£221.6m

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LBG Media 評価

LBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LBG ( £1.1 ) は、当社の 公正価値 ( £1.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LBGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LBG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA18.1x
PEGレシオ8.6x

販売価格 同業他社との比較

LBG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LBG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
CCP Celtic
1.2x-7.1%UK£156.4m
ADF Facilities by ADF
1.2x23.8%UK£43.3m
EMAN Everyman Media Group
0.5x20.1%UK£46.0m
ZIN Zinc Media Group
0.5x0.9%UK£19.0m
LBG LBG Media
3.3x11.8%UK£221.6m

Price-To-Sales vs ピア: LBGは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LBG'のPE レシオは、GB Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LBGは、 European Entertainment業界平均 (1.6x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LBG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LBG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: LBGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLBG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.06
UK£1.30
+22.6%
5.4%UK£1.35UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.10
UK£1.30
+18.2%
5.4%UK£1.35UK£1.20n/a3
May ’25UK£0.77
UK£1.30
+68.3%
5.4%UK£1.35UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.75
UK£1.37
+83.2%
1.7%UK£1.40UK£1.35n/a3
Mar ’25UK£0.83
UK£1.37
+63.7%
1.7%UK£1.40UK£1.35n/a3
Feb ’25UK£0.83
UK£1.37
+63.9%
1.7%UK£1.40UK£1.35n/a3
Jan ’25UK£0.81
UK£1.40
+72.4%
2.9%UK£1.45UK£1.35n/a3
Dec ’24UK£0.87
UK£1.43
+64.0%
1.6%UK£1.45UK£1.40n/a3
Nov ’24UK£0.90
UK£1.44
+60.6%
1.5%UK£1.45UK£1.40n/a4
Oct ’24UK£0.83
UK£1.36
+63.2%
5.4%UK£1.45UK£1.25n/a4
Sep ’24UK£0.71
UK£1.36
+92.4%
5.4%UK£1.45UK£1.25n/a4
Aug ’24UK£0.81
UK£1.40
+71.8%
2.9%UK£1.45UK£1.35n/a3
Jul ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.1%
2.9%UK£1.45UK£1.35n/a3
Jun ’24UK£1.00
UK£1.40
+39.5%
2.9%UK£1.45UK£1.35UK£1.103
May ’24UK£1.03
UK£1.40
+35.9%
2.9%UK£1.45UK£1.35UK£0.773
Apr ’24UK£0.79
UK£1.40
+76.5%
2.9%UK£1.45UK£1.35UK£0.753
Mar ’24UK£1.11
UK£1.40
+26.1%
2.9%UK£1.45UK£1.35UK£0.833
Feb ’24UK£1.15
UK£1.30
+13.5%
8.3%UK£1.40UK£1.15UK£0.833
Jan ’24UK£1.22
UK£1.28
+4.9%
9.8%UK£1.40UK£1.15UK£0.812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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