Nintendo Co., Ltd.

LSE:0R1E 株式レポート

時価総額：JP¥10.0t

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Nintendo 評価

0R1E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R1E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R1E ( ¥8481 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5082.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R1E当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R1E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0R1E 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオ15.9x

株価収益率 同業他社との比較

0R1E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R1E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.7x
ATVI Activision Blizzard
34.3x5.7%US$74.3b
NTES NetEase
14.4x7.6%US$58.8b
WPP WPP
74.4x28.3%UK£8.2b
INF Informa
27.8x11.4%UK£11.7b
0R1E Nintendo
20.5x1.3%JP¥10.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 0R1Eは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R1E'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R1Eは、 European Entertainment業界平均 (16.5x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R1E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R1E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R1Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R1E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥8,632.00
JP¥8,844.48
+2.5%
15.4%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jun ’25JP¥8,555.00
JP¥8,635.45
+0.9%
16.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
May ’25JP¥7,720.00
JP¥8,599.09
+11.4%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
Apr ’25JP¥8,259.00
JP¥8,483.33
+2.7%
19.9%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a21
Mar ’25JP¥8,406.79
JP¥8,428.95
+0.3%
19.5%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a19
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.4%
14.7%JP¥9,400.00JP¥5,700.00n/a19
Jan ’25JP¥7,133.00
JP¥7,100.25
-0.5%
15.1%JP¥9,300.00JP¥5,100.00n/a20
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.5%
16.7%JP¥9,300.00JP¥4,600.00n/a21
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.2%
15.2%JP¥8,900.00JP¥4,600.00n/a22
Oct ’24JP¥6,230.00
JP¥6,740.24
+8.2%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00n/a21
Sep ’24JP¥6,268.76
JP¥6,747.25
+7.6%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00n/a20
Aug ’24JP¥6,459.00
JP¥6,618.75
+2.5%
17.0%JP¥8,100.00JP¥3,600.00n/a20
Jul ’24JP¥6,508.42
JP¥6,305.56
-3.1%
15.9%JP¥8,100.00JP¥3,600.00n/a18
Jun ’24JP¥5,948.86
JP¥6,088.89
+2.4%
18.3%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,555.0018
May ’24JP¥5,623.89
JP¥5,950.00
+5.8%
19.1%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥7,720.0018
Apr ’24JP¥5,115.00
JP¥5,977.78
+16.9%
19.4%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,259.0018
Mar ’24JP¥5,122.00
JP¥6,233.33
+21.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥2,900.00JP¥8,406.7918
Feb ’24JP¥5,595.18
JP¥6,802.22
+21.6%
20.2%JP¥9,100.00JP¥2,540.00JP¥8,310.0018
Jan ’24JP¥5,620.00
JP¥6,887.78
+22.6%
19.9%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥7,133.0018
Dec ’23JP¥5,808.00
JP¥6,940.00
+19.5%
20.0%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥6,909.0017
Nov ’23JP¥6,075.00
JP¥6,940.00
+14.2%
19.7%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,310.0017
Oct ’23JP¥5,852.00
JP¥6,940.00
+18.6%
20.1%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,230.0017
Sep ’23JP¥56,992.64
JP¥6,682.67
-88.3%
20.9%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,268.7615
Aug ’23JP¥58,930.00
JP¥6,853.75
-88.4%
21.2%JP¥8,700.00JP¥2,360.00JP¥6,459.0016
Jul ’23JP¥57,380.50
JP¥6,932.50
-87.9%
23.1%JP¥9,700.00JP¥2,360.00JP¥6,508.4216
Jun ’23JP¥57,620.00
JP¥6,952.50
-87.9%
21.5%JP¥9,700.00JP¥2,980.00JP¥5,948.8616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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