Omnicom Group Inc.

LSE:0KBK 株式レポート

時価総額：US$19.1b

Omnicom Group 評価

0KBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KBK ( $97.81 ) は、当社の 公正価値 ( $213.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KBK の株価収益率 レシオを示している。これは0KBK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KBK のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益US$1.46b
時価総額US$19.13b

株価収益率 同業他社との比較

0KBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
WPP WPP
43x20.6%UK£8.7b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.2b
FOUR 4imprint Group
16.2x4.6%UK£1.4b
NFG Next 15 Group
6.2x-8.0%UK£374.0m
0KBK Omnicom Group
13.1x6.4%US$19.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KBKは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0KBK'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0KBK 13.1x業界平均 12.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KBKは、 UK Media業界平均 (15.3x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$97.81
US$116.85
+19.5%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Nov ’25US$101.40
US$116.85
+15.2%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Oct ’25US$102.41
US$111.27
+8.6%
7.8%US$125.00US$89.00n/a12
Sep ’25US$99.51
US$109.27
+9.8%
7.2%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$93.82
US$109.36
+16.6%
7.5%US$120.00US$87.00n/a11
Jul ’25US$89.38
US$109.45
+22.5%
7.0%US$117.00US$88.00n/a11
Jun ’25US$91.32
US$109.00
+19.4%
7.2%US$117.00US$88.00n/a11
May ’25US$94.35
US$107.99
+14.5%
7.3%US$117.00US$88.00n/a12
Apr ’25US$97.07
US$103.08
+6.2%
9.4%US$117.00US$82.00n/a12
Mar ’25US$88.26
US$100.83
+14.2%
10.0%US$117.00US$79.00n/a12
Feb ’25US$89.88
US$99.75
+11.0%
10.8%US$117.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$86.28
US$93.60
+8.5%
13.2%US$113.00US$73.00n/a10
Dec ’24US$81.62
US$92.41
+13.2%
12.7%US$113.00US$73.00n/a11
Nov ’24US$74.22
US$92.32
+24.4%
12.7%US$113.00US$73.00US$101.4011
Oct ’24US$74.10
US$96.32
+30.0%
11.1%US$113.00US$73.00US$102.4111
Sep ’24US$80.10
US$98.59
+23.1%
8.0%US$113.00US$84.00US$99.5111
Aug ’24US$82.44
US$98.59
+19.6%
8.0%US$113.00US$84.00US$93.8211
Jul ’24US$94.33
US$100.90
+7.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$89.3811
Jun ’24US$89.36
US$100.90
+12.9%
8.3%US$113.00US$79.00US$91.3211
May ’24US$90.75
US$100.90
+11.2%
8.3%US$113.00US$79.00US$94.3511
Apr ’24US$94.42
US$96.91
+2.6%
10.8%US$112.00US$77.00US$97.0711
Mar ’24US$91.25
US$94.64
+3.7%
13.6%US$112.00US$71.00US$88.2611
Feb ’24US$85.37
US$83.45
-2.2%
11.8%US$95.00US$64.00US$89.8811
Jan ’24US$81.24
US$78.73
-3.1%
14.0%US$95.00US$57.00US$86.2811
Dec ’23US$80.03
US$78.00
-2.5%
14.8%US$95.00US$57.00US$81.6211
Nov ’23US$73.60
US$77.82
+5.7%
14.8%US$95.00US$57.00US$74.2211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.41

7D

-1.2%

1Y

-5.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

0.5%

1Y

-44.8%