Criteo S.A.

LSE:0I4T 株式レポート

時価総額：US$2.3b

Criteo 評価

0I4T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0I4T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0I4T ( $42.13 ) は、当社の 公正価値 ( $145.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0I4Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0I4T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0I4Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0I4T の株価収益率 レシオを示している。これは0I4T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0I4T のPE レシオは？
PEレシオ23x
収益US$101.49m
時価総額US$2.34b

株価収益率 同業他社との比較

0I4T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0I4T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
FOUR 4imprint Group
16.3x4.6%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
47.6x33.9%UK£519.1m
WPP WPP
44.9x20.6%UK£9.1b
NFG Next 15 Group
6.8x-8.0%UK£415.7m
0I4T Criteo
23x16.2%US$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0I4Tは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0I4T'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0I4T 23.0x業界平均 12.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0I4Tは、 UK Media業界平均 (15.3x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0I4T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0I4T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0I4Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0I4T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$42.13
US$51.92
+23.2%
17.0%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.48
US$52.08
+55.5%
17.2%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.15
US$56.42
+40.5%
11.7%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$46.65
US$55.83
+19.7%
11.5%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$47.71
US$49.75
+4.3%
15.9%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.89
US$43.54
+14.9%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$38.80
US$43.54
+12.2%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
May ’25US$35.97
US$38.25
+6.3%
16.3%US$55.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$35.20
US$37.29
+5.9%
17.3%US$55.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$32.49
US$36.71
+13.0%
13.8%US$47.00US$30.00n/a14
Feb ’25US$26.12
US$32.27
+23.5%
22.0%US$47.00US$22.00n/a15
Jan ’25US$25.50
US$32.57
+27.7%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Dec ’24US$24.63
US$32.57
+32.2%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Nov ’24US$27.83
US$40.60
+45.9%
12.9%US$54.00US$32.00US$33.4815
Oct ’24US$29.26
US$40.64
+38.9%
13.4%US$54.00US$32.00US$40.1514
Sep ’24US$29.43
US$41.50
+41.0%
19.0%US$66.00US$32.00US$46.6514
Aug ’24US$33.01
US$41.57
+25.9%
18.8%US$66.00US$32.00US$47.7114
Jul ’24US$33.38
US$41.57
+24.6%
18.8%US$66.00US$32.00US$37.8914
Jun ’24US$31.96
US$41.92
+31.2%
19.1%US$66.00US$32.00US$38.8013
May ’24US$29.32
US$42.08
+43.5%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.9713
Apr ’24n/a
US$42.08
0%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.2013
Mar ’24US$34.70
US$42.08
+21.3%
18.7%US$66.00US$32.00US$32.4913
Feb ’24US$30.21
US$37.58
+24.4%
26.3%US$66.00US$27.00US$26.1213
Jan ’24n/a
US$37.89
0%
26.1%US$66.00US$27.00US$25.5014
Dec ’23US$26.65
US$38.04
+42.7%
26.9%US$66.00US$27.00US$24.6313
Nov ’23US$25.70
US$38.81
+51.0%
26.2%US$66.00US$27.00US$27.8313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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