CTS Eventim KGaA 評価
0EEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0EEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0EEE ( €82.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €75.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0EEE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0EEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0EEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0EEE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.6x |
| 収益 | €251.68m |
| 時価総額 | €7.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0EEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0EEEは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0EEE'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0EEEは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0EEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.6x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0EEEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €82.44 | €96.91 +17.5% | 9.2% | €114.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €96.70 | €97.27 +0.6% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €94.05 | €94.50 +0.5% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.72 | €93.00 +9.8% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €80.18 | €90.73 +13.2% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €79.94 | €90.27 +12.9% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.76 | €88.00 +10.3% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.85 | €86.09 +2.7% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.43 | €78.60 -4.7% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.57 | €76.10 +3.4% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €64.89 | €73.80 +13.7% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €62.89 | €74.00 +17.7% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €63.55 | €73.90 +16.3% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.38 | €72.85 +27.0% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €96.70 | 10 |
| Oct ’24 | €53.92 | €72.00 +33.5% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €94.05 | 10 |
| Sep ’24 | €57.51 | €71.11 +23.6% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.72 | 9 |
| Aug ’24 | €59.92 | €70.50 +17.7% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €80.18 | 8 |
| Jul ’24 | €57.37 | €70.50 +22.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €79.94 | 8 |
| Jun ’24 | €66.45 | €70.13 +5.5% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.76 | 8 |
| May ’24 | €59.61 | €68.43 +14.8% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.85 | 7 |
| Apr ’24 | €56.78 | €68.43 +20.5% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.43 | 7 |
| Mar ’24 | €61.98 | €67.14 +8.3% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.57 | 7 |
| Feb ’24 | €63.74 | €64.71 +1.5% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €64.89 | 7 |
| Jan ’24 | €59.88 | €64.71 +8.1% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.89 | 7 |
| Dec ’23 | €60.84 | €64.43 +5.9% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €63.55 | 7 |
| Nov ’23 | €48.82 | €63.86 +30.8% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.38 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$31.86
7D
3.3%
1Y
-0.5%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.92
7D
0.02%
1Y
-12.3%
ProSiebenSat.1 Media
€1.1b
Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.
0QG9
€4.75
7D
-3.4%
1Y
-19.3%