Alma Media Oyj

LSE:0DJN 株式レポート

時価総額：€912.1m

Alma Media Oyj 評価

0DJN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DJN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DJN ( €11.45 ) は、当社の 公正価値 ( €16.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DJNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0DJN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DJNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DJN の株価収益率 レシオを示している。これは0DJN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DJN のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益€51.00m
時価総額€912.08m

株価収益率 同業他社との比較

0DJN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DJN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
FUTR Future
10.6x5.9%UK£961.0m
BMY Bloomsbury Publishing
14.4x-3.1%UK£542.1m
RCH Reach
6.9x17.8%UK£288.1m
CAU Centaur Media
7.9x-17.5%UK£36.6m
0DJN Alma Media Oyj
17.9x9.1%€912.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 0DJNは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0DJN'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0DJN 17.9x業界平均 12.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DJNは、 UK Media業界平均 (15.3x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DJN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DJN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0DJNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DJN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.45
€12.17
+6.3%
6.8%€12.80€11.00n/a3
Nov ’25€11.05
€12.10
+9.5%
6.5%€12.80€11.00n/a3
Oct ’25€11.00
€11.87
+7.9%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Sep ’25n/a
€11.87
0%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Aug ’25n/a
€11.87
0%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Jul ’25n/a
€11.20
0%
4.4%€11.60€10.50n/a3
Jun ’25n/a
€11.20
0%
4.4%€11.60€10.50n/a3
May ’25n/a
€11.20
0%
4.4%€11.60€10.50n/a3
Apr ’25n/a
€11.07
0%
3.8%€11.50€10.50n/a3
Mar ’25n/a
€11.07
0%
3.8%€11.50€10.50n/a3
Feb ’25n/a
€11.17
0%
7.6%€12.00€10.00n/a3
Jan ’25n/a
€11.03
0%
6.6%€11.60€10.00n/a3
Dec ’24€9.14
€11.03
+20.7%
6.6%€11.60€10.00n/a3
Nov ’24€8.68
€11.07
+27.5%
6.8%€11.60€10.00€11.053
Oct ’24€9.00
€10.87
+20.7%
6.1%€11.60€10.00€11.003
Sep ’24€9.02
€10.87
+20.5%
6.1%€11.60€10.00n/a3
Aug ’24€9.06
€10.87
+19.9%
6.1%€11.60€10.00n/a3
Jul ’24€9.50
€10.80
+13.7%
5.3%€11.30€10.00n/a3
Jun ’24€8.84
€10.97
+24.1%
3.1%€11.30€10.50n/a3
May ’24€8.82
€11.03
+25.1%
3.7%€11.50€10.50n/a3
Apr ’24€9.26
€11.13
+20.2%
4.0%€11.50€10.50n/a3
Mar ’24€9.65
€11.13
+15.4%
4.0%€11.50€10.50n/a3
Feb ’24€9.98
€11.25
+12.7%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Jan ’24€9.50
€11.25
+18.4%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Dec ’23€9.19
€11.25
+22.4%
6.7%€12.00€10.50€9.142
Nov ’23€8.71
€11.25
+29.2%
6.7%€12.00€10.50€8.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.40

7D

-4.8%

1Y

-7.0%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.96

7D

-1.5%

1Y

-12.3%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%