Karnov Group AB (publ)

LSE:0A39 株式レポート

時価総額：SEK 8.7b

Karnov Group 評価

0A39 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A39 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A39 ( SEK80.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK179.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A39は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A39 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A39はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0A39 の販売価格 レシオを示している。これは0A39 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A39 のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高SEK 2.54b
時価総額SEK 8.66b

販売価格 同業他社との比較

0A39 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A39 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
MONY MONY Group
2.4x5.2%UK£1.1b
TRST Trustpilot Group
7.9x15.9%UK£1.2b
BCG Baltic Classifieds Group
27.4x12.5%UK£1.7b
OTMP OnTheMarket
2.7x11.8%UK£93.1m
0A39 Karnov Group
3.4x4.8%SEK 8.7b

Price-To-Sales vs ピア: 0A39は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0A39'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0A39 3.4x業界平均 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0A39は、 UK Interactive Media and Services業界平均 (2x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0A39 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0A39 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0A39は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A39 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 80.20
SEK 96.67
+20.5%
2.4%SEK 100.00SEK 95.00n/a3
Nov ’25SEK 78.10
SEK 86.67
+11.0%
17.8%SEK 100.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 82.30
SEK 86.67
+5.3%
17.8%SEK 100.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 79.80
SEK 82.50
+3.4%
21.2%SEK 100.00SEK 65.00n/a2
Aug ’25SEK 77.60
SEK 82.50
+6.3%
21.2%SEK 100.00SEK 65.00n/a2
Jul ’25SEK 71.63
SEK 74.50
+4.0%
12.8%SEK 84.00SEK 65.00n/a2
Jun ’25SEK 86.76
SEK 74.50
-14.1%
12.8%SEK 84.00SEK 65.00n/a2
May ’25SEK 66.30
SEK 75.00
+13.1%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 66.10
SEK 75.00
+13.5%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.27
SEK 70.67
+10.0%
19.6%SEK 85.00SEK 52.00n/a3
Feb ’25SEK 53.97
SEK 64.00
+18.6%
14.7%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Jan ’25SEK 55.50
SEK 62.33
+12.3%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Dec ’24SEK 55.40
SEK 62.33
+12.5%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Nov ’24SEK 48.05
SEK 62.33
+29.7%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00SEK 78.103
Oct ’24SEK 48.30
SEK 60.67
+25.6%
12.1%SEK 70.00SEK 52.00SEK 82.303
Sep ’24SEK 44.75
SEK 63.00
+40.8%
7.9%SEK 70.00SEK 59.00SEK 79.803
Aug ’24SEK 49.95
SEK 68.67
+37.5%
10.1%SEK 75.00SEK 59.00SEK 77.603
Jul ’24SEK 49.20
SEK 70.33
+43.0%
6.6%SEK 75.00SEK 64.00SEK 71.633
Jun ’24SEK 52.90
SEK 70.33
+33.0%
6.6%SEK 75.00SEK 64.00SEK 86.763
May ’24SEK 54.80
SEK 71.33
+30.2%
4.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 66.303
Apr ’24SEK 54.10
SEK 71.33
+31.9%
4.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 66.103
Mar ’24SEK 54.30
SEK 74.67
+37.5%
10.2%SEK 85.00SEK 67.00SEK 64.273
Feb ’24SEK 60.10
SEK 74.67
+24.2%
10.2%SEK 85.00SEK 67.00SEK 53.973
Jan ’24SEK 58.40
SEK 74.00
+26.7%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 55.503
Dec ’23SEK 56.80
SEK 74.00
+30.3%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 55.403
Nov ’23SEK 59.22
SEK 74.00
+24.9%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 48.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

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€10.84

7D

0.3%

1Y

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Operates as a direct marketer of promotional products in North America, the United Kingdom, and Ireland.

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Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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35.7%