MONY Group plc

LSE:MONY 株式レポート

時価総額：UK£1.0b

MONY Group 評価

MONY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MONY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MONY ( £1.92 ) は、当社の 公正価値 ( £4.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MONYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MONY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MONYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MONY の株価収益率 レシオを示している。これはMONY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MONY のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益UK£76.20m
時価総額UK£1.03b

株価収益率 同業他社との比較

MONY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MONY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49x
TRST Trustpilot Group
86.4x-0.2%UK£1.2b
BCG Baltic Classifieds Group
59.9x19.8%UK£1.6b
RMV Rightmove
23.7x7.7%UK£4.7b
AUTO Auto Trader Group
25.8x8.2%UK£7.2b
MONY MONY Group
13.5x9.5%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MONYは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MONY'のPE レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MONY 13.5x業界平均 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MONYは、 UK Interactive Media and Services業界平均 (23.6x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MONY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MONY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MONYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMONY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.92
UK£2.78
+45.0%
12.5%UK£3.30UK£2.10n/a11
Nov ’25UK£1.90
UK£2.76
+45.2%
11.7%UK£3.15UK£2.10n/a11
Oct ’25UK£2.08
UK£2.83
+36.1%
8.7%UK£3.25UK£2.40n/a11
Sep ’25UK£2.14
UK£2.83
+32.3%
8.7%UK£3.25UK£2.40n/a11
Aug ’25UK£2.26
UK£2.83
+25.2%
8.7%UK£3.25UK£2.40n/a11
Jul ’25UK£2.23
UK£2.84
+27.4%
9.8%UK£3.25UK£2.30n/a10
Jun ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.6%
11.5%UK£3.54UK£2.30n/a11
May ’25UK£2.18
UK£2.93
+34.1%
11.1%UK£3.54UK£2.30n/a12
Apr ’25UK£2.20
UK£2.97
+35.0%
9.1%UK£3.54UK£2.50n/a12
Mar ’25UK£2.46
UK£2.99
+21.7%
8.0%UK£3.54UK£2.65n/a12
Feb ’25UK£2.51
UK£3.04
+21.2%
7.3%UK£3.54UK£2.65n/a12
Jan ’25UK£2.80
UK£3.10
+10.6%
5.9%UK£3.54UK£2.85n/a11
Dec ’24UK£2.74
UK£3.07
+11.8%
6.7%UK£3.54UK£2.70n/a12
Nov ’24UK£2.64
UK£3.04
+15.5%
8.1%UK£3.54UK£2.60UK£1.9011
Oct ’24UK£2.43
UK£3.03
+25.0%
8.0%UK£3.51UK£2.60UK£2.0811
Sep ’24UK£2.47
UK£3.03
+22.7%
7.8%UK£3.51UK£2.60UK£2.1412
Aug ’24UK£2.75
UK£3.01
+9.6%
7.9%UK£3.49UK£2.60UK£2.2612
Jul ’24UK£2.71
UK£2.81
+3.9%
7.1%UK£3.23UK£2.60UK£2.2312
Jun ’24UK£2.52
UK£2.80
+10.8%
7.1%UK£3.23UK£2.60UK£2.2513
May ’24UK£2.74
UK£2.73
-0.3%
7.4%UK£3.23UK£2.50UK£2.1813
Apr ’24UK£2.49
UK£2.63
+5.6%
8.3%UK£3.09UK£2.25UK£2.2014
Mar ’24UK£2.36
UK£2.56
+8.5%
11.8%UK£3.09UK£1.70UK£2.4614
Feb ’24UK£2.38
UK£2.43
+2.2%
15.1%UK£3.20UK£1.70UK£2.5114
Jan ’24UK£1.92
UK£2.38
+23.6%
14.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.8014
Dec ’23UK£1.97
UK£2.38
+20.9%
14.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.7414
Nov ’23UK£1.83
UK£2.38
+30.0%
14.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.6414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.11

7D

-4.0%

1Y

-6.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.87

7D

-0.05%

1Y

-12.9%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

0QG9

€4.77

7D

-2.7%

1Y

-20.0%