Netflix, Inc.

BATS-CHIXE:NFCD 株式レポート

時価総額：€360.4b

Netflix 評価

NFCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NFCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NFCD ( €836.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €737.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFCD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NFCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NFCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NFCD の株価収益率 レシオを示している。これはNFCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NFCD のPE レシオは？
PEレシオ49.3x
収益US$7.78b
時価総額US$377.81b

株価収益率 同業他社との比較

NFCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
NFCD Netflix
49.3x15.9%€377.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NFCDは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NFCD'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NFCDは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NFCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NFCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.3x
公正PE 比率39.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NFCDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNFCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€836.70
€752.39
-10.1%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€707.50
€703.60
-0.6%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€654.60
€627.30
-4.2%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€623.00
€628.15
+0.8%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€590.70
€636.08
+7.7%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€627.60
€605.33
-3.5%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€586.30
€592.04
+1.0%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€520.10
€600.25
+15.4%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€569.20
€564.69
-0.8%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€552.10
€535.74
-3.0%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€515.90
€523.93
+1.6%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€444.85
€425.94
-4.3%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€434.55
€427.97
-1.5%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€384.45
€430.06
+11.9%
12.9%€562.68€314.16€707.5039
Oct ’24€356.70
€440.01
+23.4%
14.7%€568.08€307.71€654.6037
Sep ’24€397.50
€421.01
+5.9%
15.3%€551.10€269.12€623.0038
Aug ’24€399.20
€416.00
+4.2%
16.0%€540.84€264.11€590.7036
Jul ’24n/a
€368.34
0%
18.3%€492.25€211.62€627.6037
Jun ’24n/a
€342.92
0%
16.1%€436.82€199.82€586.3036
May ’24n/a
€328.11
0%
15.6%€398.42€194.68€520.1037
Apr ’24n/a
€336.81
0%
16.3%€414.52€202.55€569.2037
Mar ’24n/a
€332.86
0%
16.4%€410.12€200.40€552.1037
Feb ’24n/a
€328.60
0%
16.2%€405.64€198.21€515.9037
Jan ’24n/a
€285.90
0%
17.9%€381.83€188.56€444.8536
Dec ’23n/a
€284.09
0%
18.1%€363.19€156.90€434.5536
Nov ’23n/a
€284.26
0%
19.3%€371.96€160.69€384.4536

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

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0%

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1Y

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-2.6%

1Y

28.2%