Centaur Media Plc

BATS-CHIXE:CAUL 株式レポート

時価総額：UK£34.4m

Centaur Media 評価

CAUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAUL ( £0.24 ) は、当社の 公正価値 ( £0.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAULは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAUL の株価収益率 レシオを示している。これはCAUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAUL のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益UK£4.65m
時価総額UK£34.39m

株価収益率 同業他社との比較

CAUL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAUL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
RCH Reach
6.8x17.8%UK£280.5m
BMY Bloomsbury Publishing
14.4x-3.1%UK£542.1m
FUTR Future
10.9x5.9%UK£986.7m
NAH NAHL Group
39x125.7%UK£31.4m
CAUL Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CAULは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAUL'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAULは、 UK Media業界平均 (15.3x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAUL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAUL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAULのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Nov ’25UK£0.23
UK£0.38
+59.6%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Apr ’25n/a
UK£0.71
0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Mar ’25n/a
UK£0.71
0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Feb ’25n/a
UK£0.71
0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Jan ’25n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Dec ’24UK£0.40
UK£0.74
+87.3%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Nov ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.232
Oct ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Sep ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Aug ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.332
Jul ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Jun ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
May ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.512
Apr ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Mar ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Feb ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Jan ’24n/a
UK£0.73
0%
4.1%UK£0.76UK£0.70n/a2
Dec ’23n/a
UK£0.73
0%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.402
Nov ’23n/a
UK£0.73
0%
4.1%UK£0.76UK£0.70n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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