Time Out Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
Time Out Groupの総株主資本は£28.8M 、総負債は£38.9Mで、負債比率は135%となります。総資産と総負債はそれぞれ£117.6Mと£88.8Mです。
主要情報
135.0%
負債資本比率
UK£38.88m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£5.90m |
| エクイティ | UK£28.80m |
| 負債合計 | UK£88.82m |
| 総資産 | UK£117.62m |
財務状況分析
短期負債: TMOの 短期資産 ( £26.0M ) は 短期負債 ( £37.0M ) をカバーしていません。
長期負債: TMOの短期資産 ( £26.0M ) は 長期負債 ( £51.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TMOの 純負債対資本比率 ( 114.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TMOの負債対資本比率は、過去 5 年間で60.1%から135%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TMOは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TMOの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。