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Time Out Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /06
Time Out Groupの総株主資本は£26.8M 、総負債は£34.8Mで、負債比率は130.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ£107.7Mと£80.9Mです。
主要情報
130.1%
負債資本比率
UK£34.85m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£7.12m |
| エクイティ | UK£26.78m |
| 負債合計 | UK£80.90m |
| 総資産 | UK£107.68m |
財務状況分析
短期負債: TMOの 短期資産 ( £23.3M ) は 短期負債 ( £28.7M ) をカバーしていません。
長期負債: TMOの短期資産 ( £23.3M ) は 長期負債 ( £52.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TMOの 純負債対資本比率 ( 103.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TMOの負債対資本比率は、過去 5 年間で35.8%から130.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 TMOに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュランウェイの予測: TMOの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。