初心者の場合、たとえ現在、収益や利益の実績がなくても、投資家にとって良いストーリーのある会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな見通し）に思えるかもしれない。 時には、こうしたストーリーが投資家の心を曇らせ、優良企業のファンダメンタルズの長所ではなく、感情で投資してしまうこともある。 赤字企業はまだ利益で証明できておらず、最終的には外部資本の流入が途絶えてしまうかもしれない。
それとは対照的に、多くの投資家はホッチャイルド・マイニング（LON:HOC）のように、収益だけでなく利益も上げている企業に注目したがる。 仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出すことが、ホッチャイルド・マイニングに株主への長期的な付加価値を提供し続ける手段であることに、投資家は同意するだろう。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。
ホッチャイルド・マイニングの一株当たり利益の増加スピードは？
企業が一株当たり利益（EPS）を長く伸ばし続けることができれば、株価もいずれそれに追随するはずだ。 つまり、EPS の成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスと見なされる。 ホックスチャイルド・マイニングが過去3年間、EPSを年率44%成長させたことは評価されなければならない。 このような成長が長続きすることはめったにないが、それが起きたときには注目する価値がある。
企業の成長を再確認する一つの方法は、収益と税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることである。 ホックスチャイルド・マイニングの株主は、EBITマージンが21％から24％に上昇し、収益が伸びているという事実から自信を持つことができる。 どちらも、潜在的な成長をチェックするのに最適な指標だ。
下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインが経時的にどのように推移しているかを示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。
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ホックスチャイルド・マイニングのインサイダーは全株主と一致しているか？
理論的には、会社のインサイダー保有率が高いことは、会社の業績を経営陣の財務的成功に直結させるため、心強い兆候である。 そこで、ホックスチャイルド・マイニングのインサイダーが同社事業の重要なシェアを所有していることを報告する。 会社の38％を所有するインサイダーは、株価のパフォーマンスに大きく影響する。 このような強固なインサイダー保有に安心する人は、事業を運営する人々が株主価値の創造に純粋に意欲的であることを意味するため、喜ぶべきである。 これは、彼らからの驚くべきお墨付きである。
インサイダーが多額の投資を通じて会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を見れば、その通りだと言える。 当社の分析によると、ホックスチャイルド・マイニングのような時価総額20億米ドルから64億米ドルの企業のCEOの報酬総額の中央値は、約33億米ドルである。
ホックスチャイルド・マイニングのCEOは、2024年12月期の報酬として190万米ドルを受け取った。 これは同規模企業の平均を下回っており、かなり妥当と思われる。 CEO報酬の水準は、会社がどう見られるかの最大の要因であるべきではないが、控えめな報酬は、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることを示唆するため、プラスに働く。 また、一般的に良いガバナンスの証ともなり得る。
ホックスチャイルド・マイニングをウォッチリストに加えるべきか？
ホッチャイルド・マイニングの1株当たり利益は急上昇しており、成長率は非常に高い。 さらに、経営陣が株式を大量に保有し、CEOの給与が極めて妥当であることも、優れたキャッシュ・マネジメントを示している。 業績の急拡大は、事業の勢いを示すものだろう。 大きな成長は大きな勝者を生むので、壁に書かれた文字は、ホックスチャイルド・マイニングが慎重に検討する価値があることを物語っている。 さて、これらの要素だけに注目してホックスチャイルド・マイニングを決めようとすることもできるし 、株価収益率を同業他社と比較して検討することもできる。
業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は得られるが、これらの主要指標を重視する投資家のために、成長性が期待でき、インサイダーからの信頼も厚いGBの企業を厳選して紹介する。
本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。
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