Osisko Gold Royalties Ltd

LSE:0VBE 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Osisko Gold Royalties 評価

0VBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0VBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0VBE ( $20.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0VBE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0VBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0VBE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益20.9x
企業価値／EBITDA25.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

0VBE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0VBE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
CEY Centamin
2.5x6.3%UK£1.8b
HOC Hochschild Mining
2.1x9.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.4x7.3%UK£695.7m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
0VBE Osisko Gold Royalties
20.9x18.4%US$5.2b

Price-To-Sales vs ピア: 0VBEは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0VBE'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0VBEは、 UK Metals and Mining業界平均 (2x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0VBE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0VBE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率20.9x
公正PS 比率14.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 0VBEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0VBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.42
US$22.86
+11.9%
8.3%US$26.02US$19.51n/a11
Oct ’25US$18.59
US$21.58
+16.1%
8.0%US$25.14US$19.97n/a11
Sep ’25US$17.20
US$21.20
+23.3%
8.7%US$24.93US$19.07n/a11
Aug ’25US$17.15
US$20.96
+22.3%
9.0%US$24.62US$18.10n/a11
Jul ’25US$15.52
US$20.18
+30.1%
9.1%US$24.09US$17.52n/a12
Jun ’25US$16.41
US$20.07
+22.3%
9.3%US$24.02US$17.47n/a12
May ’25US$15.53
US$20.10
+29.4%
10.0%US$24.16US$16.84n/a12
Apr ’25US$16.46
US$19.07
+15.9%
8.2%US$22.84US$16.95n/a12
Mar ’25US$15.40
US$19.00
+23.4%
9.0%US$22.99US$17.06n/a12
Feb ’25US$14.95
US$19.20
+28.4%
7.7%US$23.12US$17.15n/a12
Jan ’25US$14.29
US$18.68
+30.7%
9.6%US$22.38US$15.67n/a12
Dec ’24US$14.76
US$18.14
+22.9%
10.2%US$21.87US$15.31n/a12
Nov ’24US$12.21
US$18.57
+52.1%
8.4%US$21.85US$16.02US$20.4212
Oct ’24US$11.89
US$19.23
+61.8%
8.5%US$22.13US$16.23US$18.5913
Sep ’24US$13.28
US$19.23
+44.9%
8.5%US$22.13US$16.23US$17.2013
Aug ’24US$14.37
US$20.02
+39.4%
7.3%US$22.67US$16.62US$17.1512
Jul ’24US$15.35
US$20.22
+31.8%
7.8%US$22.65US$16.61US$15.5212
Jun ’24US$16.26
US$19.52
+20.1%
9.2%US$22.14US$16.23US$16.4112
May ’24US$16.36
US$19.13
+16.9%
10.0%US$22.00US$16.13US$15.5312
Apr ’24US$15.75
US$16.95
+7.6%
5.7%US$18.80US$15.48US$16.4612
Mar ’24US$13.33
US$16.64
+24.9%
5.1%US$18.32US$15.39US$15.4012
Feb ’24US$13.32
US$16.83
+26.3%
8.2%US$18.81US$13.55US$14.9511
Jan ’24US$12.17
US$16.40
+34.8%
7.1%US$18.46US$14.40US$14.2912
Dec ’23US$12.78
US$16.59
+29.8%
7.7%US$18.78US$14.65US$14.7612
Nov ’23US$11.08
US$15.94
+43.8%
9.3%US$18.38US$13.60US$12.2111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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