Elkem ASA

LSE:0SFN 株式レポート

時価総額：NOK 11.5b

Elkem 評価

0SFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0SFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0SFN ( NOK17.94 ) は、当社の 公正価値 ( NOK44.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0SFNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0SFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0SFNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0SFN の販売価格 レシオを示している。これは0SFN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0SFN のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高NOK 31.76b
時価総額NOK 11.46b

販売価格 同業他社との比較

0SFN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0SFN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£795.8m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£747.0m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£284.6m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
0SFN Elkem
0.4x9.9%NOK 11.5b

Price-To-Sales vs ピア: 0SFNは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0SFN'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.3x-6.9%
0SFN Elkem
 0.4x9.9%US$1.03b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.26b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$358.79m
0SFN 0.4x業界平均 1.3xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.3x28.4%
0SFN Elkem
 0.4x80.0%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0SFNは、 UK Chemicals業界平均 (1.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0SFN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0SFN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0SFNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0SFN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 17.94
NOK 23.30
+29.9%
13.4%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.74
NOK 23.92
+34.9%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.33
NOK 24.92
+22.6%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 19.91
NOK 26.00
+30.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.94
NOK 26.00
+13.3%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.62
NOK 24.50
+18.8%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.94
NOK 25.60
+16.7%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.49
NOK 25.08
+16.7%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00n/a6
Feb ’25NOK 22.01
NOK 25.08
+14.0%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00n/a6
Jan ’25NOK 21.23
NOK 21.80
+2.7%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.745
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.335
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 19.915
Aug ’24NOK 23.78
NOK 33.33
+40.2%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.946
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.626
Jun ’24NOK 26.70
NOK 41.83
+56.7%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.946
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+13.9%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.496
Feb ’24NOK 35.76
NOK 42.83
+19.8%
15.3%NOK 50.00NOK 35.00NOK 22.016
Jan ’24NOK 35.81
NOK 46.40
+29.6%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 21.235
Dec ’23NOK 35.54
NOK 46.40
+30.6%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 17.605
Nov ’23NOK 34.41
NOK 47.60
+38.3%
11.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 17.485

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-26.2%