Umicore 評価
0RUY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RUY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RUY ( €10.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RUY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0RUY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RUYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0RUY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | €15.72b |
| 時価総額 | €2.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0RUY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0RUYは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0RUY'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0RUYは、 UK Chemicals業界平均 (1.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0RUY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0RUYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.06 | €14.15 +40.6% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.28 | €14.79 +31.2% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.73 | €14.85 +26.6% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.38 | €15.16 +33.2% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.76 | €15.73 +23.3% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.69 | €17.46 +27.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €17.95 | €21.97 +22.4% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €21.00 | €24.39 +16.1% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.00 | €24.81 +24.0% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.78 | €26.18 +32.3% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €20.96 | €27.15 +29.5% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.91 | €29.54 +18.6% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.18 | €29.84 +23.4% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.36 | €30.44 +36.1% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.28 | 20 |
| Oct ’24 | €22.48 | €30.89 +37.4% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.73 | 20 |
| Sep ’24 | €24.56 | €31.04 +26.4% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.38 | 19 |
| Aug ’24 | €26.87 | €30.78 +14.5% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.76 | 18 |
| Jul ’24 | €25.46 | €32.63 +28.2% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €13.69 | 16 |
| Jun ’24 | €26.30 | €33.25 +26.4% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €17.95 | 16 |
| May ’24 | €29.70 | €34.13 +14.9% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €21.00 | 15 |
| Apr ’24 | €31.10 | €34.06 +9.5% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.00 | 16 |
| Mar ’24 | €31.85 | €34.12 +7.1% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.78 | 17 |
| Feb ’24 | €34.11 | €34.65 +1.6% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €20.96 | 17 |
| Jan ’24 | €34.61 | €35.78 +3.4% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.91 | 18 |
| Dec ’23 | €34.30 | €35.83 +4.5% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.18 | 18 |
| Nov ’23 | €33.46 | €35.78 +6.9% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.36 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
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Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
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