HEXPOL AB (publ)

LSE:0R7O 株式レポート

時価総額：SEK 35.0b

HEXPOL 評価

0R7O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R7O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R7O ( SEK101.7 ) は、当社の 公正価値 ( SEK170.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R7Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R7O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R7Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R7O の株価収益率 レシオを示している。これは0R7O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R7O のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益SEK 2.37b
時価総額SEK 35.03b

株価収益率 同業他社との比較

0R7O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R7O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0R7O HEXPOL
14.8x6.2%SEK 35.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R7Oは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R7O'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R7O 14.8x業界平均 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R7Oは、 UK Chemicals業界平均 (19.7x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R7O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R7O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R7Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R7O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 101.70
SEK 121.80
+19.8%
6.0%SEK 131.00SEK 114.00n/a5
Dec ’25SEK 105.70
SEK 125.67
+18.9%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 102.80
SEK 128.00
+24.5%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25SEK 105.60
SEK 134.60
+27.5%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25SEK 115.80
SEK 136.33
+17.7%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 116.30
SEK 138.00
+18.7%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25SEK 119.80
SEK 140.50
+17.3%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25SEK 127.45
SEK 140.17
+10.0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 126.00
SEK 136.67
+8.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25SEK 130.66
SEK 132.17
+1.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25SEK 121.17
SEK 132.17
+9.1%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25SEK 121.05
SEK 132.17
+9.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Jan ’25SEK 122.29
SEK 122.00
-0.2%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00SEK 102.805
Dec ’24SEK 109.23
SEK 120.60
+10.4%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 105.705
Nov ’24SEK 99.13
SEK 120.60
+21.7%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 102.805
Oct ’24SEK 97.67
SEK 122.80
+25.7%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 105.605
Sep ’24SEK 106.71
SEK 122.80
+15.1%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 115.805
Aug ’24SEK 114.36
SEK 122.80
+7.4%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 116.305
Jul ’24SEK 115.31
SEK 126.20
+9.4%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 119.805
Jun ’24SEK 109.89
SEK 126.20
+14.8%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 127.455
May ’24SEK 120.18
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 126.005
Apr ’24SEK 126.20
SEK 123.40
-2.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00SEK 130.665
Mar ’24SEK 117.39
SEK 116.75
-0.5%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.174
Feb ’24SEK 115.30
SEK 116.75
+1.3%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.054
Jan ’24SEK 113.00
SEK 124.25
+10.0%
9.7%SEK 142.00SEK 110.00SEK 122.294

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 16:03
終値2025/01/03 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HEXPOL AB (publ) 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg