Fermentalg SA

LSE:0QTJ 株式レポート

時価総額：€31.2m

Fermentalg 評価

0QTJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QTJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QTJ ( €0.36 ) は、当社の 公正価値 ( €1.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QTJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QTJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QTJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QTJ の販売価格 レシオを示している。これは0QTJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QTJ のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高€8.04m
時価総額€31.22m

販売価格 同業他社との比較

0QTJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QTJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
CAR Carclo
0.2x7.0%UK£23.6m
IOF Iofina
0.9x9.8%UK£36.5m
DCTA Directa Plus
1.2x43.5%UK£9.1m
SYM Symphony Environmental Technologies
1.3xn/aUK£7.9m
0QTJ Fermentalg
3.8x38.0%€31.2m

Price-To-Sales vs ピア: 0QTJは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0QTJ'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.24b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$351.56m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.66m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0QTJ 3.8x業界平均 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QTJは、 UK Chemicals業界平均 (1.3x) (3.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QTJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QTJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QTJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QTJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.36
€0.80
+120.1%
25.0%€1.00€0.60n/a2
Apr ’24€1.13
€3.25
+187.6%
13.8%€3.70€2.80€0.692
Mar ’24€1.53
€3.40
+122.2%
8.8%€3.70€3.10€0.572
Feb ’24€1.53
€3.40
+122.2%
8.8%€3.70€3.10€0.632
Jan ’24n/a
€3.40
0%
8.8%€3.70€3.10€0.312
Dec ’23€1.62
€3.40
+110.3%
8.8%€3.70€3.10€0.252
Nov ’23€1.73
€3.40
+96.9%
8.8%€3.70€3.10€0.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%