CPH Group AG

LSE:0QNZ 株式レポート

時価総額：CHF 410.1m

CPH Group 評価

0QNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QNZ ( CHF67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF17.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QNZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QNZ の株価収益率 レシオを示している。これは0QNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QNZ のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益CHF 9.64m
時価総額CHF 410.07m

株価収益率 同業他社との比較

0QNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
MNDI Mondi
16x15.8%UK£5.2b
KMR Kenmare Resources
4.8x4.3%UK£318.5m
FORT Forterra
46.3x32.4%UK£370.3m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
0QNZ CPH Group
42.5x71.7%CHF 410.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 0QNZは、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QNZ'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QNZ 42.5x業界平均 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QNZは、 European Forestry業界平均 (10.2x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0QNZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 67.00
CHF 95.03
+41.8%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.60
CHF 95.03
+38.5%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 89.40
CHF 96.65
+8.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 87.40
CHF 96.65
+10.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 89.20
CHF 96.65
+8.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 96.65
+12.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25n/a
CHF 97.95
0%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 80.58
CHF 101.95
+26.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 70.004
Oct ’24CHF 83.20
CHF 101.95
+22.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 62.804
Sep ’24n/a
CHF 106.95
0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Jul ’24CHF 84.40
CHF 106.95
+26.7%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.604
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.404
May ’24CHF 89.61
CHF 106.95
+19.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.404
Apr ’24CHF 90.19
CHF 106.95
+18.6%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.204
Mar ’24n/a
CHF 97.45
0%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 85.804
Feb ’24CHF 87.61
CHF 90.90
+3.8%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24n/a
CHF 90.90
0%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00n/a4
Dec ’23CHF 78.22
CHF 90.90
+16.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 79.804
Nov ’23CHF 71.03
CHF 89.78
+26.4%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.584

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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