Evonik Industries 評価
0QDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QDS ( €17.88 ) は、当社の 公正価値 ( €41.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0QDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QDS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.9x |
| 収益 | €229.00m |
| 時価総額 | €8.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0QDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QDSは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0QDS'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QDSは、 UK Chemicals業界平均 (23.3x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.9x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.88 | €22.48 +25.7% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.23 | €22.96 +13.5% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.08 | €22.49 +6.7% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €19.97 | €22.46 +12.5% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.10 | €22.46 +17.6% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.03 | €21.79 +14.5% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.13 | €21.84 +8.5% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.54 | €20.70 +5.9% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.33 | €20.22 +10.3% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.15 | €20.28 +18.2% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.05 | €20.28 +18.9% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.25 | €20.64 +19.6% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €17.35 | €20.28 +16.9% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.23 | 18 |
| Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €21.08 | 18 |
| Sep ’24 | €17.78 | €20.32 +14.3% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €19.97 | 19 |
| Aug ’24 | €18.74 | €20.55 +9.7% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.10 | 19 |
| Jul ’24 | €17.21 | €21.82 +26.8% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €19.03 | 20 |
| Jun ’24 | €17.70 | €22.59 +27.6% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.13 | 20 |
| May ’24 | €19.26 | €23.28 +20.9% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.54 | 20 |
| Apr ’24 | €19.27 | €23.43 +21.6% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.33 | 20 |
| Mar ’24 | €20.35 | €23.44 +15.1% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.15 | 20 |
| Feb ’24 | €20.54 | €23.49 +14.4% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.05 | 20 |
| Jan ’24 | €17.95 | €24.04 +33.9% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
| Dec ’23 | €18.64 | €24.45 +31.1% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.25 | 20 |
| Nov ’23 | €18.75 | €24.92 +32.8% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €17.35 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.31
7D
-1.1%
1Y
-19.5%