Novonesis A/S

LSE:0Q4U 株式レポート

時価総額：DKK 190.2b

Novonesis 評価

0Q4U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Q4U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0Q4U ( DKK403.7 ) は、当社の 公正価値 ( DKK421.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Q4Uは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0Q4U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Q4Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0Q4U の株価収益率 レシオを示している。これは0Q4U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Q4U のPE レシオは？
PEレシオ90.2x
収益€282.79m
時価総額€25.50b

株価収益率 同業他社との比較

0Q4U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Q4U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
CRDA Croda International
28.6x15.2%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
54.5x29.3%UK£937.4m
TET Treatt
20.5x10.3%UK£295.3m
0Q4U Novonesis
88.9x30.7%DKK 187.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0Q4Uは、同業他社の平均 ( { 88.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0Q4U'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0Q4U 90.2x業界平均 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0Q4Uは、 UK Chemicals業界平均 (17.8x) (88.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0Q4U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0Q4U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率90.2x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0Q4Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Q4U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 411.79
DKK 485.13
+17.8%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.00
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 482.79
DKK 487.50
+1.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 466.31
DKK 464.99
-0.3%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 440.76
DKK 458.43
+4.0%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 424.24
DKK 449.81
+6.0%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 385.87
DKK 430.86
+11.7%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.13
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25DKK 388.97
DKK 408.29
+5.0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25DKK 361.99
DKK 397.38
+9.8%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25DKK 371.20
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24DKK 355.52
DKK 376.54
+5.9%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 313.85
DKK 361.77
+15.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.0013
Oct ’24DKK 285.79
DKK 374.00
+30.9%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 482.7913
Sep ’24DKK 297.03
DKK 373.36
+25.7%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 466.3114
Aug ’24DKK 335.95
DKK 385.64
+14.8%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 440.7614
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 424.2414
Jun ’24DKK 337.83
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 351.92
DKK 395.64
+12.4%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 385.8714
Apr ’24DKK 350.90
DKK 387.64
+10.5%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.1314
Mar ’24DKK 341.40
DKK 391.93
+14.8%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00DKK 388.9714
Feb ’24DKK 356.06
DKK 393.71
+10.6%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00DKK 361.9914
Jan ’24DKK 350.80
DKK 415.80
+18.5%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00DKK 371.2015
Dec ’23DKK 428.49
DKK 410.19
-4.3%
15.1%DKK 540.00DKK 330.00DKK 355.5216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/19 17:47
終値2024/12/18 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Novonesis A/S 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。40

アナリスト機関
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG