KGHM Polska Miedz S.A.

LSE:0O8D 株式レポート

時価総額：zł25.6b

KGHM Polska Miedz 評価

0O8D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O8D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł123.16
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: 0O8D ( PLN125 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN123.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O8D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0O8D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O8Dは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0O8D の販売価格 レシオを示している。これは0O8D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O8D のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高zł33.95b
時価総額zł25.56b

販売価格 同業他社との比較

0O8D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O8D の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£17.0b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.7x15.1%UK£484.2m
CAML Central Asia Metals
1.6x-0.2%UK£262.0m
FRES Fresnillo
2.2x4.2%UK£5.1b
0O8D KGHM Polska Miedz
0.7x0.8%zł25.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0O8Dは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0O8D'のPS レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
GLEN Glencore
0.2x-0.3%US$53.03b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x3.1%US$66.47m
POG Petropavlovsk
0.07x3.6%US$56.91m
0O8D 0.7x業界平均 1.9xNo. of Companies12PS012345+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0O8Dは、 UK Metals and Mining業界平均 (1.9x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0O8D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0O8D PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0O8DのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O8D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
zł142.86
0%
23.4%zł190.00zł82.00n/a11
Jan ’26n/a
zł143.22
0%
23.4%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25n/a
zł146.77
0%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25n/a
zł159.96
0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25n/a
zł159.10
0%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25n/a
zł157.16
0%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł131.23
zł156.68
+19.4%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł148.54
zł151.68
+2.1%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25n/a
zł148.18
0%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł142.21
zł118.43
-16.7%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25n/a
zł98.01
0%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25n/a
zł96.71
0%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25n/a
zł96.71
0%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25n/a
zł98.41
0%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24n/a
zł98.61
0%
24.0%zł141.00zł62.00n/a10
Nov ’24n/a
zł103.19
0%
26.4%zł151.67zł70.00n/a9
Oct ’24n/a
zł106.74
0%
23.5%zł151.67zł75.00n/a9
Sep ’24n/a
zł107.07
0%
24.8%zł151.67zł75.00n/a9
Aug ’24n/a
zł109.19
0%
24.9%zł151.67zł75.00zł131.239
Jul ’24n/a
zł111.47
0%
23.3%zł151.67zł75.00zł148.5410
Jun ’24zł104.60
zł111.07
+6.2%
23.6%zł151.67zł75.00n/a10
May ’24n/a
zł113.77
0%
20.6%zł151.67zł75.00zł142.2111
Apr ’24zł118.50
zł111.04
-6.3%
20.2%zł151.70zł75.00n/a11
Mar ’24n/a
zł112.65
0%
17.4%zł149.00zł75.00n/a11
Feb ’24zł143.00
zł112.01
-21.7%
17.5%zł149.00zł75.00n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł142.01
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/31 05:53
終値2025/01/21 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

KGHM Polska Miedz S.A. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane