Metsä Board Oyj

LSE:0O7A 株式レポート

時価総額：€1.7b

Metsä Board Oyj 評価

0O7A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O7A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O7A ( €4.43 ) は、当社の 公正価値 ( €12.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O7Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O7A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O7Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O7A の株価収益率 レシオを示している。これは0O7A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O7A のPE レシオは？
PEレシオ45.6x
収益€35.10m
時価総額€1.66b

株価収益率 同業他社との比較

0O7A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O7A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
SMDS DS Smith
21.2x8.3%UK£8.2b
RBN Robinson
32.5x74.1%UK£17.6m
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
0O7A Metsä Board Oyj
45.6x53.0%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O7Aは、同業他社の平均 ( { 45.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0O7A'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0O7A 45.6x業界平均 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O7Aは、 European Packaging業界平均 (18.7x) (45.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O7A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O7A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.6x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O7Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O7A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.43
€5.71
+28.8%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.39
€7.43
+16.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.04
€8.08
+14.8%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.77
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.77
€7.66
+13.1%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.04
€7.44
+5.6%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.93
€7.30
+5.4%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.05
€7.51
+6.6%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.24
€7.51
+3.7%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.12
€7.87
+10.6%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.56
€8.13
+7.5%
12.2%€9.50€6.90€6.395
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.52
€8.13
+8.2%
14.2%€9.80€6.60€7.045
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.455
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.775
May ’24€6.58
€8.08
+22.8%
11.4%€9.00€6.60€6.775
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.046
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.936
Feb ’24€8.42
€10.32
+22.6%
20.4%€14.00€7.80€7.056
Jan ’24€8.82
€10.32
+17.0%
20.4%€14.00€7.80€7.246
Dec ’23€8.62
€10.20
+18.3%
22.1%€14.00€7.10€7.086
Nov ’23€7.64
€10.20
+33.4%
22.1%€14.00€7.10€7.126

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%