Oeneo 評価
0O33 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0O33 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0O33 ( €9.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0O33当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0O33 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0O33は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0O33 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | €28.85m |
| 時価総額 | €637.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0O33 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0O33は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0O33'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0O33は、 European Packaging業界平均 (18x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0O33 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0O33は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.88 | €12.27 +24.2% | 2.7% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.62 | €12.47 +29.6% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.00 | €12.47 +24.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €12.47 +16.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.15 | €12.47 +11.8% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.75 | €12.40 +5.5% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.30 | €12.45 +20.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.15 | €12.87 +26.8% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.95 | €12.87 +17.5% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.80 | €12.87 +9.0% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.80 | €13.53 +5.7% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.35 | €13.57 +1.6% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.20 | €14.33 +8.6% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.62 | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €14.33 +2.4% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €10.35 | 3 |
| Sep ’24 | €14.00 | €14.43 +3.1% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.00 | 3 |
| Aug ’24 | €13.85 | €14.43 +4.2% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.70 | 3 |
| Jul ’24 | €14.01 | €15.07 +7.5% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.15 | 3 |
| Jun ’24 | €14.30 | €15.07 +5.4% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.75 | 3 |
| May ’24 | €14.58 | €15.10 +3.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.30 | 2 |
| Apr ’24 | €13.55 | €15.10 +11.4% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.15 | 2 |
| Mar ’24 | €15.25 | €15.10 -1.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.95 | 2 |
| Feb ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.80 | 2 |
| Jan ’24 | €14.50 | €15.10 +4.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.80 | 2 |
| Dec ’23 | €14.09 | €15.10 +7.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.72
7D
7.1%
1Y
-1.7%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.80
7D
-1.5%
1Y
-2.8%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€31.91
7D
-2.3%
1Y
-20.5%