Robertet SA

LSE:0NZN 株式レポート

時価総額：€1.8b

Robertet 評価

0NZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NZN ( €868 ) は、当社の 公正価値 ( €1001.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NZNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0NZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NZN の株価収益率 レシオを示している。これは0NZN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NZN のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益€86.35m
時価総額€1.81b

株価収益率 同業他社との比較

0NZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£749.6m
JMAT Johnson Matthey
24x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b
TET Treatt
22.7x15.3%UK£256.6m
0NZN Robertet
21x8.0%€1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NZNは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NZN'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NZN 21.0x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NZNは、 UK Chemicals業界平均 (23.3x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NZNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€868.00
€1,096.67
+26.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Nov ’25€936.00
€1,096.67
+17.2%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Oct ’25€951.00
€1,096.67
+15.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Sep ’25€884.06
€1,096.67
+24.0%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Aug ’25€844.00
€1,125.00
+33.3%
2.2%€1,150.00€1,100.00n/a2
Jul ’25€829.00
€1,115.00
+34.5%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Jun ’25€868.00
€1,115.00
+28.5%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
May ’25€889.00
€1,115.00
+25.4%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Apr ’25€793.33
€1,040.00
+31.1%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Mar ’25€787.27
€1,040.00
+32.1%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Feb ’25€828.00
€1,035.00
+25.0%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Jan ’25€830.00
€1,035.00
+24.7%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Dec ’24€755.00
€1,035.00
+37.1%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Nov ’24€780.97
€1,106.67
+41.7%
9.5%€1,250.00€1,000.00€936.003
Oct ’24€806.97
€1,160.00
+43.7%
7.8%€1,250.00€1,070.00€951.002
Sep ’24€851.00
€1,165.00
+36.9%
7.3%€1,250.00€1,080.00€884.062
Aug ’24€821.96
€1,165.00
+41.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€844.002
Jul ’24€840.00
€1,165.00
+38.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€829.002
Jun ’24€841.00
€1,165.00
+38.5%
7.3%€1,250.00€1,080.00€868.002
May ’24€873.76
€1,165.00
+33.3%
7.3%€1,250.00€1,080.00€889.002
Apr ’24€877.00
€1,165.00
+32.8%
7.3%€1,250.00€1,080.00€793.332
Mar ’24€914.00
€1,175.00
+28.6%
6.4%€1,250.00€1,100.00€787.272
Feb ’24€861.00
€1,150.00
+33.6%
8.7%€1,250.00€1,050.00€828.002
Jan ’24€837.00
€1,150.00
+37.4%
8.7%€1,250.00€1,050.00€830.002
Dec ’23€834.00
€1,150.00
+37.9%
8.7%€1,250.00€1,050.00€755.002
Nov ’23€847.14
€1,150.00
+35.8%
8.7%€1,250.00€1,050.00€780.972

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%