Voestalpine AG

LSE:0MKX 株式レポート

時価総額：€3.1b

Voestalpine 評価

0MKX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MKX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MKX ( €17.93 ) は、当社の 公正価値 ( €21.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MKXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0MKX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MKXはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0MKX の販売価格 レシオを示している。これは0MKX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MKX のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€16.21b
時価総額€3.08b

販売価格 同業他社との比較

0MKX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MKX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
FXPO Ferrexpo
0.7x4.9%UK£459.5m
0MKX Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0MKXは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0MKX'のPS レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x1.5%
0MKX Voestalpine
 0.2x0.4%US$3.24b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.06b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0MKX 0.2x業界平均 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x22.0%
0MKX Voestalpine
 0.2x61.1%US$3.24b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0MKXは、 UK Metals and Mining業界平均 (1.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0MKX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0MKX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0MKXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MKX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.14
€25.96
+43.1%
19.1%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.04
€28.03
+47.2%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€22.96
€29.48
+28.4%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.18
€29.48
+32.9%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.40
€30.48
+30.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.29
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.86
€29.45
+9.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.29
€29.45
+16.5%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€26.00
€29.89
+15.0%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.48
€30.18
+18.5%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.62
€30.40
+10.1%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.56
€30.69
+7.5%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.58
€30.17
+13.5%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.60
€30.79
+30.5%
17.9%€40.00€23.60€19.0411
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€22.9612
Sep ’24€26.76
€32.63
+21.9%
15.2%€40.00€24.20€22.1812
Aug ’24€29.76
€34.23
+15.0%
13.8%€41.00€25.40€23.4012
Jul ’24€32.90
€34.83
+5.9%
14.0%€41.00€25.10€25.2912
Jun ’24€28.90
€35.83
+24.0%
13.7%€42.00€25.10€26.8611
May ’24€30.70
€36.05
+17.4%
14.8%€44.00€25.10€25.2910
Apr ’24€31.34
€35.40
+13.0%
17.7%€44.00€22.40€26.0012
Mar ’24€35.29
€35.13
-0.5%
18.2%€44.00€23.40€25.4811
Feb ’24€30.64
€32.05
+4.6%
15.9%€40.00€21.50€27.6211
Jan ’24€24.84
€27.52
+10.8%
20.4%€40.00€20.00€28.5613
Dec ’23€26.10
€27.15
+4.0%
21.0%€40.00€19.60€26.5813
Nov ’23€22.41
€25.55
+14.0%
20.7%€40.00€18.90€23.6013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%