CF Industries Holdings, Inc.

LSE:0HQU 株式レポート

時価総額：US$15.4b

CF Industries Holdings 評価

0HQU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HQU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HQU ( $88.31 ) は、当社の 公正価値 ( $158.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HQUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HQU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HQUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HQU の株価収益率 レシオを示している。これは0HQU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HQU のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$1.16b
時価総額US$15.43b

株価収益率 同業他社との比較

0HQU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HQU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
27.2x18.5%UK£16.4b
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.0b
JMAT Johnson Matthey
20.8x28.6%UK£2.2b
0HQU CF Industries Holdings
13.3x-6.6%US$15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HQUは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HQU'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HQU 13.3x業界平均 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HQUは、 UK Chemicals業界平均 (21.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HQU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HQU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HQUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HQU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$88.31
US$87.04
-1.4%
10.0%US$105.00US$69.00n/a20
Nov ’25US$84.18
US$86.94
+3.3%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.27
US$84.59
-3.1%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$82.76
US$83.89
+1.4%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$76.04
US$80.49
+5.8%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.61
US$82.44
+12.0%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$78.70
US$82.32
+4.6%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.80
US$85.26
+9.6%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.10
US$86.06
+3.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.28
US$86.06
+4.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.87
US$86.50
+12.5%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.39
US$88.50
+11.5%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.06
US$88.75
+16.7%
11.0%US$105.00US$68.00n/a20
Nov ’24US$79.32
US$89.30
+12.6%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.1820
Oct ’24US$85.69
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2720
Sep ’24US$78.39
US$86.95
+10.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$82.7621
Aug ’24US$81.22
US$84.19
+3.7%
13.9%US$105.00US$65.00US$76.0421
Jul ’24US$70.16
US$86.15
+22.8%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.6121
Jun ’24US$61.05
US$86.96
+42.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$78.7021
May ’24US$70.67
US$93.43
+32.2%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.8021
Apr ’24US$72.36
US$101.29
+40.0%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.1021
Mar ’24US$86.06
US$101.57
+18.0%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.2821
Feb ’24US$85.11
US$109.14
+28.2%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8721
Jan ’24US$84.92
US$115.30
+35.8%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.3920
Dec ’23US$105.21
US$115.30
+9.6%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.0620
Nov ’23US$107.85
US$114.20
+5.9%
13.5%US$135.00US$78.00US$79.3220

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%