Avery Dennison 評価
0HJR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HJR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HJR ( $201.62 ) は、当社の 公正価値 ( $367.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HJRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HJR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HJRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HJR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.2x |
| 収益 | US$674.00m |
| 時価総額 | US$16.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0HJR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HJRは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0HJR'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HJRは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HJR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 17.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HJRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$201.62 | US$229.93 +14.0% | 13.0% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$207.10 | US$230.93 +11.5% | 13.2% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$219.91 | US$234.36 +6.6% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$220.14 | US$234.52 +6.5% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$213.51 | US$234.52 +9.8% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$213.06 | US$230.03 +8.0% | 12.1% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$225.20 | US$228.21 +1.3% | 11.9% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$218.66 | US$225.75 +3.2% | 11.4% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$223.78 | US$217.75 -2.7% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$216.82 | US$217.75 +0.4% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$196.89 | US$217.00 +10.2% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$201.97 | US$203.27 +0.6% | 12.0% | US$247.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$195.89 | US$197.27 +0.7% | 9.2% | US$225.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$172.15 | US$195.00 +13.3% | 9.4% | US$225.00 | US$151.00 | US$207.10 | 11 |
| Oct ’24 | US$184.14 | US$200.55 +8.9% | 8.8% | US$222.00 | US$155.00 | US$219.91 | 11 |
| Sep ’24 | US$190.00 | US$198.51 +4.5% | 8.1% | US$222.00 | US$155.00 | US$220.14 | 12 |
| Aug ’24 | US$183.72 | US$193.08 +5.1% | 9.5% | US$215.00 | US$142.00 | US$213.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$170.01 | US$195.50 +15.0% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$213.06 | 12 |
| Jun ’24 | US$159.88 | US$196.08 +22.6% | 9.7% | US$219.00 | US$144.00 | US$225.20 | 12 |
| May ’24 | US$174.57 | US$194.58 +11.5% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$218.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$175.47 | US$200.75 +14.4% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$223.78 | 12 |
| Mar ’24 | US$183.35 | US$200.75 +9.5% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$216.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$187.17 | US$202.33 +8.1% | 10.9% | US$240.00 | US$147.00 | US$196.89 | 12 |
| Jan ’24 | US$182.93 | US$197.58 +8.0% | 11.1% | US$241.00 | US$147.00 | US$201.97 | 12 |
| Dec ’23 | US$192.78 | US$195.42 +1.4% | 9.7% | US$221.00 | US$147.00 | US$195.89 | 12 |
| Nov ’23 | US$171.13 | US$193.33 +13.0% | 10.2% | US$221.00 | US$147.00 | US$172.15 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Zignago Vetro
€861.8m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.58
7D
-2.5%
1Y
-24.6%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€5.00
7D
-3.5%
1Y
4.4%
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%