Alcoa Corporation

LSE:0HCB 株式レポート

時価総額:US$11.8b

Alcoa 評価

0HCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HCB ( $45.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HCB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0HCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0HCB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.2x
企業価値/EBITDA12.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

0HCB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HCB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
FRES Fresnillo
2.4x3.5%UK£5.2b
ANTO Antofagasta
3.6x8.8%UK£17.8b
SMDS DS Smith
1.2x3.5%UK£7.9b
0HCB Alcoa
1.1x1.0%US$11.8b

Price-To-Sales vs ピア: 0HCBは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0HCB'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HCBは、 UK Metals and Mining業界平均 (2.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HCB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HCB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HCBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0HCB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$45.98
US$46.97
+2.2%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.43
US$46.97
+16.2%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.48
US$44.47
+12.6%
14.4%US$55.00US$36.00n/a12
Sep ’25US$31.87
US$44.56
+39.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.26
US$44.16
+41.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$40.23
US$40.75
+1.3%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$43.93
US$38.53
-12.3%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.07
US$36.07
+5.9%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$33.82
US$30.60
-9.5%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.59
US$30.41
+10.2%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.57
US$31.36
+6.1%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.26
US$30.81
-10.1%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.75
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$24.72
US$30.58
+23.7%
21.6%US$45.00US$23.00US$40.4311
Oct ’24US$29.20
US$37.04
+26.9%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.4810
Sep ’24US$31.00
US$38.08
+22.8%
20.3%US$55.00US$25.00US$31.8712
Aug ’24US$35.47
US$38.74
+9.2%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.2612
Jul ’24US$33.62
US$45.63
+35.7%
18.3%US$60.00US$33.00US$40.2312
Jun ’24US$32.84
US$49.63
+51.1%
16.4%US$65.00US$37.00US$43.9312
May ’24US$37.11
US$50.40
+35.8%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.0710
Apr ’24US$42.37
US$54.20
+27.9%
14.1%US$65.00US$44.00US$33.8210
Mar ’24US$52.33
US$55.00
+5.1%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.5910
Feb ’24US$52.27
US$54.00
+3.3%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.5710
Jan ’24US$44.83
US$49.20
+9.7%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.2610
Dec ’23US$49.09
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7510
Nov ’23US$40.61
US$45.70
+12.5%
15.3%US$60.00US$35.00US$24.7210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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