Vidrala, S.A.

BATS-CHIXE:VIDe 株式レポート

時価総額：€3.1b

Vidrala 評価

VIDe は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIDe 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIDe ( €94.3 ) は、当社の 公正価値 ( €153.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIDeは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIDe の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VIDeは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VIDe の株価収益率 レシオを示している。これはVIDe の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VIDe のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益€225.20m
時価総額€3.14b

株価収益率 同業他社との比較

VIDe のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIDe の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
VIDE Vidrala
12.9x4.5%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: VIDeは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VIDe'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VIDeは、 European Packaging業界平均 (18.5x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VIDe のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VIDe PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVIDeのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIDe 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€94.30
€102.23
+8.4%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Nov ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Oct ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Sep ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Aug ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jul ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jun ’25€104.48
€102.23
-2.1%
9.3%€123.00€87.62n/a10
May ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Apr ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Mar ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Feb ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jan ’25€91.00
€102.03
+12.1%
9.6%€123.00€87.62n/a10
Dec ’24€81.05
€97.65
+20.5%
12.9%€119.05€75.00n/a11
Nov ’24n/a
€96.55
0%
14.6%€119.05€66.67n/a11
Oct ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Sep ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Aug ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Jul ’24€76.28
€97.45
+27.8%
14.2%€118.10€66.67n/a11
Jun ’24€80.73
€96.37
+19.4%
13.6%€118.10€66.67€104.4811
May ’24€87.57
€94.84
+8.3%
14.2%€118.10€66.67n/a12
Apr ’24€88.48
€93.13
+5.3%
13.7%€114.29€66.67n/a12
Mar ’24€88.80
€87.89
-1.0%
16.1%€114.29€61.90n/a12
Feb ’24€83.81
€82.53
-1.5%
17.2%€100.95€53.51n/a11
Jan ’24n/a
€74.24
0%
17.8%€88.57€40.82€91.0012
Dec ’23€68.37
€73.27
+7.2%
17.3%€88.57€40.82€81.0512
Nov ’23€66.77
€72.51
+8.6%
15.6%€88.57€40.82n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%