UPM-Kymmene Oyj

BATS-CHIXE:UPMH 株式レポート

時価総額：€13.7b

UPM-Kymmene Oyj 評価

UPMH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UPMH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UPMH ( €25.69 ) は、当社の 公正価値 ( €43.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPMHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UPMH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UPMHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UPMH の株価収益率 レシオを示している。これはUPMH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UPMH のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益€695.00m
時価総額€13.68b

株価収益率 同業他社との比較

UPMH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPMH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
UPMH UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.5%€13.7b

Price-To-Earnings vs ピア: UPMHは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UPMH'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UPMHは、 European Forestry業界平均 (12.6x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UPMH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UPMH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUPMHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUPMH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.69
€32.78
+27.6%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.09
€33.39
+23.3%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.94
€34.95
+16.7%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.33
€35.92
+18.4%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€29.84
€36.33
+21.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.72
€36.65
+12.0%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€34.58
€36.51
+5.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25n/a
€36.09
0%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25n/a
€34.17
0%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€29.44
€34.06
+15.7%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€33.69
€37.18
+10.4%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25n/a
€36.37
0%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.47
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24n/a
€36.42
0%
12.4%€47.00€28.00€27.0915
Oct ’24€32.20
€34.83
+8.2%
14.0%€44.00€26.00€29.9415
Sep ’24n/a
€34.15
0%
14.9%€44.00€26.00€30.3315
Aug ’24€30.14
€34.03
+12.9%
14.2%€42.00€26.00€29.8415
Jul ’24€27.30
€35.03
+28.3%
15.3%€45.00€25.00€32.7215
Jun ’24€28.14
€34.54
+22.7%
16.5%€45.00€25.00€34.5815
May ’24€28.84
€35.98
+24.7%
16.4%€45.00€27.00n/a15
Apr ’24€30.69
€37.32
+21.6%
16.4%€48.00€27.00n/a14
Mar ’24€34.24
€37.80
+10.4%
16.1%€48.00€27.00€29.4413
Feb ’24€33.16
€37.75
+13.8%
16.2%€46.00€27.00€33.6911
Jan ’24€35.05
€37.76
+7.7%
17.0%€45.00€27.00n/a11
Dec ’23€35.56
€37.95
+6.7%
16.2%€45.00€27.00€32.4712
Nov ’23€34.26
€37.95
+10.8%
16.2%€45.00€27.00n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%