Synthomer plc

BATS-CHIXE:SYNTL 株式レポート

時価総額：UK£270.2m

Synthomer 評価

SYNTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYNTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYNTL ( £1.66 ) は、当社の 公正価値 ( £3.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYNTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SYNTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYNTLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SYNTL の販売価格 レシオを示している。これはSYNTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYNTL のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高UK£1.97b
時価総額UK£270.21m

販売価格 同業他社との比較

SYNTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYNTL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
TET Treatt
1.7x7.2%UK£250.2m
ELM Elementis
1.3x3.4%UK£804.0m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£769.6m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.5b
SYNTL Synthomer
0.1x5.0%UK£270.2m

Price-To-Sales vs ピア: SYNTLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SYNTL'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.5%
SYNTL Synthomer
 0.1x5.0%US$338.95m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.20b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$351.56m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a28.1%
SYNTL Synthomer
 0.1x81.3%US$338.95m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYNTLは、 UK Chemicals業界平均 (1.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYNTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYNTL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SYNTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYNTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.66
UK£2.64
+59.4%
22.5%UK£4.10UK£2.00n/a10
Nov ’25UK£1.85
UK£2.67
+44.1%
23.2%UK£4.10UK£2.05n/a10
Oct ’25UK£2.15
UK£2.99
+39.4%
17.6%UK£4.10UK£2.30n/a10
Sep ’25UK£2.44
UK£3.00
+22.8%
18.0%UK£4.16UK£2.30n/a10
Aug ’25UK£2.58
UK£3.07
+19.0%
17.4%UK£4.16UK£2.50n/a10
Jul ’25UK£2.71
UK£3.05
+12.5%
19.7%UK£4.16UK£2.20n/a10
Jun ’25UK£2.95
UK£3.03
+2.7%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.0%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Apr ’25UK£2.58
UK£2.75
+6.6%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Mar ’25UK£1.53
UK£7.63
+397.5%
146.2%UK£38.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.46
UK£7.75
+429.8%
143.3%UK£38.00UK£1.30n/a10
Jan ’25UK£1.89
UK£19.94
+955.0%
81.3%UK£46.00UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£1.81
UK£20.14
+1,010.3%
81.8%UK£46.00UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.4%
53.6%UK£43.00UK£4.00UK£1.857
Oct ’24UK£2.27
UK£25.58
+1,026.7%
33.3%UK£40.00UK£16.00UK£2.158
Sep ’24UK£12.52
UK£25.69
+105.2%
39.4%UK£45.00UK£15.00UK£2.4411
Aug ’24UK£16.80
UK£27.72
+65.0%
36.5%UK£45.00UK£15.00UK£2.5812
Jul ’24UK£14.54
UK£32.78
+125.5%
21.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.7112
Jun ’24UK£18.12
UK£33.22
+83.3%
22.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.9512
May ’24UK£23.56
UK£32.66
+38.6%
22.9%UK£45.00UK£20.00UK£2.6213
Apr ’24UK£23.42
UK£38.76
+65.5%
42.9%UK£92.00UK£20.00UK£2.5814
Mar ’24UK£29.84
UK£39.58
+32.7%
42.5%UK£92.00UK£24.00UK£1.5313
Feb ’24UK£30.90
UK£38.77
+25.5%
43.9%UK£92.00UK£24.00UK£1.4613
Jan ’24UK£28.86
UK£42.00
+45.5%
51.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8913
Dec ’23UK£26.30
UK£44.79
+70.3%
46.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8114
Nov ’23UK£23.92
UK£47.83
+100.0%
46.6%UK£92.00UK£22.00UK£1.9614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.31

7D

1.8%

1Y

3.6%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.50

7D

2.8%

1Y

-23.4%