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Smurfit Kappa Group 評価
SK3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SK3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SK3I ( €42.38 ) は、当社の 公正価値 ( €76.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SK3Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SK3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SK3I のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €10.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SK3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SK3Iは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SK3I'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SK3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SK3Iは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.38 | €48.49 +11.8% | 9.6% | €54.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €45.33 | €48.11 +6.1% | 9.5% | €54.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €40.68 | €45.53 +11.9% | 8.2% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €42.08 | €43.61 +3.6% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €39.35 | €43.61 +10.8% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €34.61 | €44.43 +28.4% | 13.4% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €36.18 | €43.77 +21.0% | 13.2% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €35.11 | €43.88 +25.0% | 13.0% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €31.45 | €43.66 +38.8% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €30.75 | €43.66 +42.0% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €38.67 | €44.61 +15.4% | 13.1% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €42.94 0% | 14.5% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €30.57 | €42.94 +40.5% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €33.99 | €42.94 +26.3% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €45.33 | 9 |
| May ’24 | €32.51 | €42.94 +32.1% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €40.68 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €43.58 0% | 14.5% | €56.70 | €37.00 | €42.08 | 9 |
| Mar ’24 | €35.52 | €44.82 +26.2% | 13.9% | €56.70 | €37.00 | €39.35 | 10 |
| Feb ’24 | €39.58 | €44.60 +12.7% | 14.1% | €56.70 | €37.00 | €34.61 | 10 |
| Jan ’24 | €34.83 | €45.26 +29.9% | 14.2% | €57.00 | €37.00 | €36.18 | 9 |
| Dec ’23 | €35.06 | €45.14 +28.8% | 14.5% | €57.00 | €36.00 | €35.11 | 9 |
| Nov ’23 | €33.34 | €48.66 +46.0% | 16.2% | €62.00 | €36.00 | €31.45 | 11 |
| Oct ’23 | €29.82 | €48.75 +63.5% | 16.4% | €62.00 | €36.00 | €30.75 | 11 |
| Sep ’23 | €32.96 | €48.63 +47.5% | 17.2% | €62.00 | €36.00 | €38.67 | 10 |
| Aug ’23 | €35.29 | €48.63 +37.8% | 17.2% | €62.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jul ’23 | €31.54 | €52.81 +67.5% | 14.5% | €62.00 | €36.00 | €30.57 | 9 |
| Jun ’23 | n/a | €53.20 0% | 13.6% | €62.00 | €36.00 | €33.99 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。