Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ 株式レポート

時価総額：CHF 44.9b

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Sika 評価

SIKAZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIKAZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIKAZ ( CHF261.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF257.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIKAZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SIKAZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIKAZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA22.6x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

SIKAZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIKAZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
CRDA Croda International
36.2x16.2%UK£5.9b
JMAT Johnson Matthey
24.7x28.2%UK£2.7b
VCT Victrex
27.5x38.1%UK£845.2m
TET Treatt
24.1x15.6%UK£272.3m
SIKAZ Sika
36.6x11.4%CHF 44.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SIKAZは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIKAZ'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIKAZは、 European Chemicals業界平均 (18.3x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIKAZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIKAZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.6x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIKAZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIKAZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 279.90
CHF 298.48
+6.6%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.3%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.4%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.0%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.0%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.9%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.5%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.1%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.1%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.8%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Oct ’24CHF 233.30
CHF 298.50
+27.9%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 279.9021
Sep ’24CHF 247.10
CHF 300.09
+21.4%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 273.4022
Aug ’24CHF 270.40
CHF 300.00
+10.9%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 267.2021
Jul ’24CHF 256.10
CHF 304.05
+18.7%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 254.9021
Jun ’24CHF 248.30
CHF 298.88
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.2021
May ’24CHF 245.60
CHF 295.43
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.2020
Apr ’24CHF 255.10
CHF 293.95
+15.2%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 269.5022
Mar ’24CHF 260.30
CHF 292.13
+12.2%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.4522
Feb ’24CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.4522
Jan ’24CHF 222.30
CHF 280.81
+26.3%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.7021
Dec ’23CHF 244.40
CHF 281.00
+15.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.0021
Nov ’23CHF 222.90
CHF 280.02
+25.6%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.9021
Oct ’23CHF 200.10
CHF 301.28
+50.6%
21.9%CHF 430.00CHF 162.95CHF 233.3021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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