South32 Limited

BATS-CHIXE:S32L 株式レポート

時価総額：UK£8.5b

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South32 評価

S32L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S32L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S32L ( £1.9 ) は、当社の 公正価値 ( £3.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S32Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S32L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S32L 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

S32L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S32L の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
AAL Anglo American
1.2x0.8%UK£28.8b
GLEN Glencore
0.3x-0.5%UK£54.5b
RIO Rio Tinto Group
2x0.008%UK£87.6b
GFM Griffin Mining
2.5x0.3%UK£284.2m
S32L South32
1.5x7.4%UK£16.3b

Price-To-Sales vs ピア: S32Lは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S32L'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S32Lは、 UK Metals and Mining業界平均 (1.9x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S32L のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S32L PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: S32Lは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS32L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.87
UK£2.07
+10.6%
9.9%UK£2.41UK£1.68n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.4%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.81
UK£1.97
+9.2%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.0%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.7%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£2.00
+17.4%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+14.6%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+25.8%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.73
UK£2.16
+24.6%
12.4%UK£2.72UK£1.67n/a13
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.5%
11.8%UK£2.73UK£1.78n/a12
Sep ’24UK£1.77
UK£2.11
+19.1%
11.1%UK£2.62UK£1.77n/a12
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95n/a12
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+24.8%
9.3%UK£2.97UK£2.23n/a12
Jun ’24UK£2.03
UK£2.62
+28.9%
8.9%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.22
UK£2.61
+17.5%
8.8%UK£3.07UK£2.30UK£1.8114
Apr ’24UK£2.36
UK£2.79
+18.0%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.54
UK£2.85
+12.1%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.7%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.26
UK£2.61
+15.3%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.38
UK£2.52
+5.9%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.6%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7317
Oct ’23UK£2.16
UK£3.02
+40.0%
9.7%UK£3.71UK£2.54UK£1.8017
Sep ’23UK£2.35
UK£3.06
+30.4%
12.2%UK£4.13UK£2.57UK£1.7716
Aug ’23UK£2.22
UK£2.97
+33.9%
13.1%UK£3.89UK£2.44UK£2.0215
Jul ’23UK£2.22
UK£3.37
+52.0%
7.7%UK£3.91UK£2.91UK£1.9915
Jun ’23UK£2.78
UK£3.35
+20.4%
8.5%UK£3.98UK£2.87UK£2.0315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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