Ibstock plc

BATS-CHIXE:IBSTL 株式レポート

時価総額：UK£608.9m

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Ibstock 評価

IBSTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBSTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBSTL ( £1.61 ) は、当社の 公正価値 ( £2.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBSTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IBSTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IBSTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

IBSTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBSTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
MSLH Marshalls
39.7x28.5%UK£738.0m
FORT Forterra
25.7x26.2%UK£329.0m
BREE Breedon Group
12.6x9.4%UK£1.3b
SRC SigmaRoc
54.7x50.1%UK£740.3m
IBSTL Ibstock
28.9x27.0%UK£608.9m

Price-To-Earnings vs ピア: IBSTLは、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IBSTL'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBSTLは、 European Basic Materials業界平均 (10.9x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBSTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBSTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IBSTLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBSTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.55
UK£1.64
+6.0%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.2%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.63
UK£1.57
-4.2%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.51
UK£1.57
+3.5%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.5%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.32
UK£1.53
+15.9%
16.8%UK£2.00UK£1.27n/a8
Nov ’24UK£1.23
UK£1.57
+27.4%
20.5%UK£2.25UK£1.27n/a8
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.1%
14.7%UK£2.30UK£1.50n/a9
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50n/a9
Aug ’24UK£1.51
UK£1.82
+20.5%
16.9%UK£2.35UK£1.45n/a10
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.6%
17.2%UK£2.35UK£1.50n/a10
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.4%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.6%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.74
UK£1.89
+8.6%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.4%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.639
Feb ’24UK£1.70
UK£1.77
+4.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.519
Jan ’24UK£1.54
UK£1.83
+18.9%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+17.8%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.327
Nov ’23UK£1.55
UK£1.94
+24.7%
12.4%UK£2.30UK£1.58UK£1.238
Oct ’23UK£1.65
UK£2.18
+32.3%
13.3%UK£2.65UK£1.80UK£1.438
Sep ’23UK£1.85
UK£2.21
+19.6%
12.0%UK£2.65UK£1.82UK£1.488
Aug ’23UK£2.07
UK£2.24
+8.1%
11.9%UK£2.65UK£1.82UK£1.519
Jul ’23UK£1.62
UK£2.24
+38.1%
13.0%UK£2.65UK£1.86UK£1.409
Jun ’23UK£1.87
UK£2.27
+21.6%
11.6%UK£2.65UK£1.86UK£1.6210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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