Givaudan SA

BATS-CHIXE:GIVNz 株式レポート

時価総額：CHF 36.0b

Givaudan 評価

GIVNz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GIVNz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GIVNz ( CHF3903 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF3795.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GIVNz当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GIVNz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GIVNzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GIVNz の株価収益率 レシオを示している。これはGIVNz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GIVNz のPE レシオは？
PEレシオ34.9x
収益CHF 1.03b
時価総額CHF 36.00b

株価収益率 同業他社との比較

GIVNz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GIVNz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£770.5m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
GIVNz Givaudan
34.9x6.1%CHF 36.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GIVNzは、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GIVNz'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GIVNzは、 UK Chemicals業界平均 (23.2x) (34.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GIVNz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GIVNz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.9x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: GIVNzは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGIVNz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 3,903.00
CHF 4,186.25
+7.3%
10.7%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 4,159.00
-9.5%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 4,094.82
-5.7%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 4,094.82
-4.6%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,976.95
-7.7%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,805.00
-3.5%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,404.02
-8.5%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,337.12
-7.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.9%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.0%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.7%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.6%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,233.0023
May ’24CHF 3,114.00
CHF 3,138.39
+0.8%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,943.0023
Apr ’24CHF 2,976.00
CHF 3,081.52
+3.5%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,014.0024
Mar ’24CHF 2,816.00
CHF 3,081.02
+9.4%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,722.0023
Feb ’24CHF 2,941.00
CHF 3,086.45
+4.9%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,612.0023
Jan ’24CHF 2,840.00
CHF 3,207.52
+12.9%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,477.0022
Dec ’23CHF 3,199.00
CHF 3,217.52
+0.6%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,928.00
CHF 3,281.28
+12.1%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%