Forterra plc

BATS-CHIXE:FORTL 株式レポート

時価総額：UK£376.1m

Forterra 評価

FORTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FORTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FORTL ( £1.82 ) は、当社の 公正価値 ( £4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FORTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FORTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FORTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FORTL の株価収益率 レシオを示している。これはFORTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FORTL のPE レシオは？
PEレシオ47x
収益UK£8.00m
時価総額UK£376.14m

株価収益率 同業他社との比較

FORTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FORTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
BRCK Brickability Group
12.8x24.6%UK£197.3m
MBH Michelmersh Brick Holdings
12.1x8.1%UK£97.7m
FORTL Forterra
47x32.4%UK£376.1m

Price-To-Earnings vs ピア: FORTLは、同業他社の平均 ( { 47 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FORTL'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FORTLは、 UK Basic Materials業界平均 (26.7x) (47 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FORTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FORTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FORTLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFORTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.82
UK£2.04
+12.0%
13.8%UK£2.60UK£1.70n/a9
Nov ’25UK£1.92
UK£1.97
+2.8%
10.2%UK£2.35UK£1.70n/a9
Oct ’25UK£1.73
UK£1.93
+11.4%
7.8%UK£2.15UK£1.70n/a9
Sep ’25UK£1.78
UK£1.87
+5.2%
7.3%UK£2.10UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£1.78
UK£1.87
+5.0%
7.3%UK£2.10UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.63
UK£1.79
+10.1%
5.9%UK£2.00UK£1.63n/a8
Jun ’25UK£1.68
UK£1.80
+7.2%
5.8%UK£2.00UK£1.63n/a8
May ’25UK£1.64
UK£1.80
+9.6%
5.8%UK£2.00UK£1.63n/a8
Apr ’25UK£1.73
UK£1.74
+0.5%
10.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.74
UK£1.73
-0.6%
10.4%UK£2.00UK£1.40n/a8
Feb ’25UK£1.64
UK£1.68
+2.1%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Jan ’25UK£1.77
UK£1.65
-6.4%
11.2%UK£2.00UK£1.40n/a8
Dec ’24UK£1.54
UK£1.60
+4.1%
12.9%UK£2.00UK£1.35n/a8
Nov ’24UK£1.34
UK£1.66
+23.5%
14.8%UK£2.00UK£1.35UK£1.928
Oct ’24UK£1.49
UK£2.00
+34.3%
12.1%UK£2.50UK£1.64UK£1.739
Sep ’24UK£1.68
UK£2.00
+19.5%
12.1%UK£2.50UK£1.64UK£1.789
Aug ’24UK£1.73
UK£2.02
+16.7%
11.8%UK£2.50UK£1.64UK£1.7810
Jul ’24UK£1.64
UK£2.44
+49.4%
15.0%UK£3.00UK£1.80UK£1.639
Jun ’24UK£1.87
UK£2.53
+35.3%
10.0%UK£3.00UK£2.20UK£1.689
May ’24UK£1.93
UK£2.49
+29.1%
11.0%UK£3.00UK£2.10UK£1.6410
Apr ’24UK£1.98
UK£2.49
+25.7%
11.0%UK£3.00UK£2.10UK£1.7310
Mar ’24UK£2.14
UK£2.44
+14.1%
9.5%UK£2.86UK£2.10UK£1.7410
Feb ’24UK£2.18
UK£2.44
+12.0%
9.5%UK£2.86UK£2.10UK£1.6410
Jan ’24UK£1.87
UK£2.55
+36.2%
12.5%UK£3.00UK£2.10UK£1.778
Dec ’23UK£2.04
UK£2.66
+30.7%
8.6%UK£3.00UK£2.37UK£1.547
Nov ’23UK£2.18
UK£2.95
+35.7%
14.6%UK£3.65UK£2.37UK£1.348

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%