Evonik Industries 評価
EVKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVKD ( €17.78 ) は、当社の 公正価値 ( €41.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVKDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EVKD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.9x |
| 収益 | €229.00m |
| 時価総額 | €8.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
EVKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EVKDは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EVKD'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EVKDは、 UK Chemicals業界平均 (23.3x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EVKD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEVKDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.78 | €22.48 +26.4% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.10 | €22.96 +14.3% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.01 | €22.49 +7.1% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.46 0% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.99 | €22.46 +18.3% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €21.79 0% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.98 | €21.84 +9.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.21 | €20.70 +7.7% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €20.22 0% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €20.28 0% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.36 | €20.28 +16.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €20.49 0% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €20.64 0% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €20.28 0% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.10 | 18 |
| Oct ’24 | €17.42 | €20.56 +18.0% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €21.01 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €20.32 0% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €20.55 0% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €18.99 | 19 |
| Jul ’24 | €17.08 | €21.82 +27.8% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €17.72 | €22.59 +27.5% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €19.98 | 20 |
| May ’24 | €19.24 | €23.28 +21.0% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.21 | 20 |
| Apr ’24 | €19.20 | €23.43 +22.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €20.41 | €23.44 +14.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | €20.25 | €23.49 +16.0% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.36 | 20 |
| Jan ’24 | €18.02 | €24.04 +33.4% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €18.76 | €24.45 +30.3% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | €18.92 | €24.92 +31.7% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | n/a | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.31
7D
-1.1%
1Y
-19.5%