ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BATS-CHIXE:ENCE 株式レポート

時価総額：€682.4m

ENCE Energía y Celulosa 評価

ENCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENCE ( €2.85 ) は、当社の 公正価値 ( €5.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENCEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENCEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENCE の株価収益率 レシオを示している。これはENCE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENCE のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益€44.28m
時価総額€682.37m

株価収益率 同業他社との比較

ENCE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENCE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
ENCE ENCE Energía y Celulosa
15.4x18.5%€682.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ENCEは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENCE'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENCEは、 European Forestry業界平均 (10.4x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENCE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENCE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENCEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENCE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€4.25
0%
10.0%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25n/a
€4.28
0%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25n/a
€4.21
0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25n/a
€4.06
0%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.46
€4.04
+16.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25n/a
€3.86
0%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25n/a
€3.82
0%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25n/a
€3.82
0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25n/a
€3.81
0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24n/a
€3.81
0%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45n/a10
Sep ’24n/a
€4.02
0%
21.7%€5.80€2.45n/a10
Aug ’24n/a
€4.05
0%
21.4%€5.80€2.45n/a10
Jul ’24€2.84
€4.26
+50.0%
20.1%€5.80€2.45n/a10
Jun ’24n/a
€4.41
0%
21.2%€5.80€2.45n/a10
May ’24n/a
€4.45
0%
18.9%€5.80€2.45€3.4612
Apr ’24n/a
€4.39
0%
21.4%€5.80€2.05n/a12
Mar ’24€3.85
€4.47
+15.9%
21.8%€5.80€2.05n/a12
Feb ’24€2.99
€3.93
+31.6%
17.7%€4.80€2.05n/a12
Jan ’24n/a
€3.96
0%
17.9%€5.00€2.05n/a12
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.4%
18.0%€5.00€2.05n/a12
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%