DSM-Firmenich 評価
DSFIRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSFIRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSFIRA ( €106.85 ) は、当社の 公正価値 ( €110.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSFIRAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DSFIRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSFIRAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DSFIRA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | €12.46b |
| 時価総額 | €28.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 30.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DSFIRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DSFIRAは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
DSFIRA'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DSFIRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: DSFIRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €106.85 | €128.96 +20.7% | 11.2% | €146.00 | €78.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €108.30 | €129.91 +20.0% | 11.6% | €158.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €122.05 | €127.46 +4.4% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €122.95 | €126.78 +3.1% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.85 | €124.96 +6.0% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.05 | €122.92 +15.9% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.20 | €121.87 +15.8% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €105.90 | €119.49 +12.8% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €105.52 | €118.08 +11.9% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €100.20 | €118.26 +18.0% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.8% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.94 | €112.78 +22.7% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €85.96 | €114.69 +33.4% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €86.75 | €116.42 +34.2% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €108.30 | 22 |
| Oct ’24 | €80.71 | €123.35 +52.8% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €122.05 | 22 |
| Sep ’24 | €85.10 | €124.90 +46.8% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €122.95 | 22 |
| Aug ’24 | €98.41 | €129.48 +31.6% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €117.85 | 18 |
| Jul ’24 | €99.57 | €141.10 +41.7% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €106.05 | 17 |
| Jun ’24 | €101.86 | €144.87 +42.2% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €105.20 | 10 |
| May ’24 | €118.84 | €134.25 +13.0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €105.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.53
7D
-2.7%
1Y
-6.7%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.30
7D
-1.0%
1Y
-22.3%