Corbion N.V.

BATS-CHIXE:CRBNA 株式レポート

時価総額：€1.3b

Corbion 評価

CRBNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRBNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRBNA ( €25.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRBNA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRBNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRBNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRBNA の株価収益率 レシオを示している。これはCRBNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRBNA のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益€80.10m
時価総額€1.27b

株価収益率 同業他社との比較

CRBNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRBNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£750.5m
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.4%UK£2.5b
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b
CRBNA Corbion
15.8x8.7%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CRBNAは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRBNA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRBNAは、 UK Chemicals業界平均 (23x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRBNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRBNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRBNAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRBNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€26.00
0%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Nov ’25€25.45
€26.25
+3.1%
21.6%€32.00€15.00n/a6
Oct ’25n/a
€24.92
0%
20.2%€30.00€15.00n/a6
Sep ’25n/a
€24.65
0%
22.6%€30.00€13.40n/a6
Aug ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jul ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jun ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
May ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Apr ’25n/a
€23.48
0%
22.5%€29.00€13.40n/a6
Mar ’25€18.02
€22.75
+26.2%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Feb ’25n/a
€22.75
0%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Jan ’25n/a
€24.42
0%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Dec ’24n/a
€24.42
0%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Nov ’24€16.22
€24.42
+50.5%
14.9%€29.00€18.50€25.456
Oct ’24n/a
€29.58
0%
16.4%€37.00€23.00n/a6
Sep ’24n/a
€29.58
0%
16.4%€37.00€23.00n/a6
Aug ’24n/a
€29.13
0%
16.1%€36.00€23.00n/a4
Jul ’24€22.36
€29.13
+30.3%
16.1%€36.00€23.00n/a4
Jun ’24n/a
€35.40
0%
9.1%€38.11€30.00n/a4
May ’24€29.11
€35.40
+21.6%
9.1%€38.11€30.00n/a4
Apr ’24€30.10
€36.65
+21.8%
10.7%€40.00€30.00n/a4
Mar ’24€35.00
€38.28
+9.4%
10.5%€43.00€32.00€18.024
Feb ’24n/a
€38.28
0%
10.5%€43.00€32.00n/a4
Jan ’24n/a
€33.03
0%
12.4%€38.11€27.00n/a4
Dec ’23€32.76
€33.03
+0.8%
12.4%€38.11€27.00n/a4
Nov ’23€27.08
€36.22
+33.8%
20.3%€49.00€27.00€16.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Zignago Vetro

€837.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-3.6%

1Y

-24.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%