Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS 株式レポート

時価総額：SEK 92.7b

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Boliden 評価

BOLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOLS ( SEK350.3 ) は、当社の 公正価値 ( SEK794.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

BOLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.5x
AAL Anglo American
135.6x30.7%UK£30.3b
GLEN Glencore
16.2x10.4%UK£54.8b
RIO Rio Tinto Group
10.6x2.9%UK£88.4b
GFM Griffin Mining
23.7x6.9%UK£285.1m
BOLS Boliden
19.9x22.5%SEK 92.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BOLSは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BOLS'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOLSは、 UK Metals and Mining業界平均 (14.1x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBOLSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 343.60
SEK 348.56
+1.4%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.6%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.6%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.3%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00n/a16
Oct ’24n/a
SEK 305.50
0%
10.9%SEK 380.00SEK 257.00n/a16
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00n/a17
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.3%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.2%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
Apr ’24SEK 403.08
SEK 406.32
+0.8%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00n/a17
Mar ’24SEK 430.23
SEK 421.59
-2.0%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00n/a16
Feb ’24SEK 460.65
SEK 392.32
-14.8%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 277.0017
Jan ’24SEK 400.35
SEK 363.72
-9.1%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00n/a18
Dec ’23SEK 385.65
SEK 350.83
-9.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 284.1518
Nov ’23SEK 334.10
SEK 343.61
+2.8%
14.4%SEK 450.00SEK 220.00n/a18
Oct ’23SEK 344.50
SEK 339.36
-1.5%
14.5%SEK 460.00SEK 240.00n/a18
Sep ’23SEK 348.50
SEK 336.24
-3.5%
15.2%SEK 460.00SEK 240.00n/a17
Aug ’23SEK 338.50
SEK 333.00
-1.6%
13.2%SEK 400.00SEK 240.00n/a17
Jul ’23SEK 325.55
SEK 408.87
+25.6%
17.2%SEK 580.00SEK 339.00SEK 311.6516
Jun ’23SEK 398.30
SEK 417.31
+4.8%
17.9%SEK 580.00SEK 339.00SEK 337.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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