Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS 株式レポート

時価総額：SEK 90.9b

Boliden 評価

BOLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOLS (SEK331.1) is trading below our estimate of fair value (SEK1487.08)

公正価値を大幅に下回る: BOLS is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

BOLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

BOLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
RIO Rio Tinto Group
9.8x0.8%UK£85.5b
KMR Kenmare Resources
4.9x4.3%UK£315.9m
GFM Griffin Mining
16.3x-3.8%UK£267.6m
FRES Fresnillo
28.4x32.1%UK£5.4b
BOLS Boliden
10.5x5.8%SEK 90.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BOLS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the peer average (14.8x).

株価収益率 比率対業界

BOLS'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOLS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the UK Metals and Mining industry average (10.7x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: Insufficient data to calculate BOLS's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 331.10
SEK 326.63
-1.4%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.2%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.6%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.4%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.6%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.6%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.3%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 331.1016
Oct ’24n/a
SEK 308.94
0%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 344.9016
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 315.9017
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 343.6017
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.3%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.2%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
Apr ’24SEK 403.08
SEK 406.32
+0.8%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00n/a17
Mar ’24SEK 430.23
SEK 421.59
-2.0%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00n/a16
Feb ’24SEK 460.65
SEK 392.32
-14.8%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 277.0017
Jan ’24SEK 400.35
SEK 363.72
-9.1%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00n/a18
Dec ’23SEK 385.65
SEK 350.83
-9.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 284.1518
Nov ’23SEK 334.10
SEK 343.61
+2.8%
14.4%SEK 450.00SEK 220.00n/a18

アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.

割安企業の発掘

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1Y

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