BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL 株式レポート

時価総額：UK£104.4b

BHP Group 評価

BHPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHPL ( £20.57 ) は、当社の 公正価値 ( £35.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BHPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BHPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BHPL の株価収益率 レシオを示している。これはBHPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BHPL のPE レシオは？
PEレシオ16.7x
収益US$7.90b
時価総額US$131.53b

株価収益率 同業他社との比較

BHPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.0b
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.3m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£264.0m
BHPL BHP Group
16.7x5.0%UK£201.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BHPLは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BHPL'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
No. of Companies9PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BHPLは、 UK Metals and Mining業界平均 (10.1x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BHPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BHPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BHPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£20.57
UK£23.94
+16.4%
7.0%UK£27.31UK£20.63n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.38
+8.0%
7.1%UK£26.52UK£20.04n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.8%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.2%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.3%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.2%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.1%
8.6%UK£27.59UK£21.14n/a12
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.0%
7.5%UK£27.33UK£21.80n/a16
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+6.0%
7.2%UK£27.17UK£21.76n/a16
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.2%
9.1%UK£30.89UK£22.27n/a15
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.7%
10.6%UK£29.55UK£20.35n/a15
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59n/a15
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.0%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
Oct ’24UK£23.48
UK£23.88
+1.7%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.08
UK£22.78
-1.3%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8517
Aug ’24UK£23.92
UK£23.68
-1.0%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3417
Jul ’24UK£23.41
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.52
UK£24.44
+8.6%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.1318
May ’24UK£23.40
UK£24.66
+5.4%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0818
Apr ’24UK£25.65
UK£25.35
-1.2%
11.6%UK£30.71UK£19.46UK£22.7817
Mar ’24UK£26.32
UK£25.79
-2.0%
11.1%UK£31.46UK£20.59UK£23.0117
Feb ’24UK£27.88
UK£25.57
-8.3%
11.4%UK£33.17UK£21.72UK£24.1718
Jan ’24UK£25.75
UK£24.55
-4.6%
10.6%UK£30.63UK£18.77UK£26.9418
Dec ’23UK£25.68
UK£23.35
-9.1%
10.8%UK£30.14UK£18.47UK£24.7418
Nov ’23UK£21.61
UK£24.15
+11.8%
8.8%UK£28.94UK£20.05UK£23.6418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%