Everest Group, Ltd.

LSE:0U96 株式レポート

時価総額：US$16.7b

Everest Group 評価

0U96 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0U96 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0U96 ( $388.7 ) は、当社の 公正価値 ( $1911.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0U96は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0U96 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0U96は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0U96 の株価収益率 レシオを示している。これは0U96 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0U96 のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益US$2.74b
時価総額US$16.66b

株価収益率 同業他社との比較

0U96 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0U96 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
CRE Conduit Holdings
4.6x10.8%UK£758.2m
AV. Aviva
10.1x4.3%UK£12.8b
LGEN Legal & General Group
45.9x28.0%UK£12.9b
ADM Admiral Group
19.2x12.1%UK£7.7b
0U96 Everest Group
6.1x8.8%US$16.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0U96は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0U96'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0U96 6.1x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0U96は、 UK Insurance業界平均 (11.3x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0U96 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0U96 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0U96は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0U96 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$388.70
US$429.75
+10.6%
9.1%US$517.00US$372.00n/a12
Nov ’25US$351.61
US$444.91
+26.5%
8.3%US$517.00US$383.00n/a11
Oct ’25US$395.00
US$434.50
+10.0%
9.2%US$527.00US$393.00n/a12
Sep ’25US$388.00
US$426.09
+9.8%
7.0%US$496.00US$393.00n/a11
Aug ’25US$368.06
US$431.36
+17.2%
7.5%US$496.00US$387.00n/a11
Jul ’25US$379.17
US$428.09
+12.9%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$388.30
US$428.09
+10.2%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
May ’25US$372.16
US$428.00
+15.0%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Apr ’25US$399.52
US$424.92
+6.4%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Mar ’25US$367.98
US$424.92
+15.5%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Feb ’25US$378.81
US$447.62
+18.2%
7.1%US$522.00US$403.00n/a13
Jan ’25US$351.92
US$451.42
+28.3%
6.1%US$504.00US$403.00n/a12
Dec ’24US$409.27
US$453.27
+10.8%
6.2%US$504.00US$403.00n/a11
Nov ’24US$402.11
US$446.00
+10.9%
5.0%US$484.00US$403.00US$351.6111
Oct ’24US$372.14
US$432.00
+16.1%
4.4%US$452.00US$395.00US$395.0011
Sep ’24US$366.15
US$430.30
+17.5%
4.4%US$452.00US$395.00US$388.0010
Aug ’24US$360.98
US$430.78
+19.3%
4.8%US$453.00US$395.00US$368.069
Jul ’24US$341.67
US$432.22
+26.5%
5.8%US$477.00US$395.00US$379.179
Jun ’24US$347.04
US$435.00
+25.3%
5.9%US$477.00US$395.00US$388.307
May ’24US$375.21
US$427.29
+13.9%
6.3%US$468.00US$380.00US$372.167
Apr ’24US$357.93
US$420.57
+17.5%
5.1%US$455.00US$380.00US$399.527
Mar ’24US$390.70
US$427.14
+9.3%
7.0%US$481.00US$380.00US$367.987
Feb ’24US$355.65
US$393.86
+10.7%
4.9%US$419.00US$358.00US$378.817
Jan ’24n/a
US$350.60
0%
4.9%US$375.00US$327.00US$351.925
Dec ’23US$332.24
US$349.67
+5.2%
4.6%US$375.00US$327.00US$409.276
Nov ’23US$320.06
US$333.67
+4.3%
2.5%US$346.00US$320.00US$402.116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beazley

UK£4.8b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.69

7D

-1.1%

1Y

42.8%

AXA

€69.7b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€33.08

7D

-3.0%

1Y

14.3%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.10

7D

-0.4%

1Y

12.4%