Poste Italiane 評価
0RC2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RC2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RC2 ( €13.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RC2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0RC2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RC2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RC2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | €1.99b |
| 時価総額 | €17.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0RC2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RC2は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RC2'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RC2は、 UK Insurance業界平均 (11.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RC2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RC2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.29 | €14.13 +6.3% | 5.9% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.03 | €14.05 +7.8% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.56 | €14.04 +11.9% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.59 | €14.04 +11.6% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.16 | €13.91 +14.4% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.23 | €13.73 +12.3% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.66 | €13.55 +7.0% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.96 | €13.07 +9.3% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.60 | €12.83 +10.7% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.16 | €11.78 +5.6% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.00 | €11.54 +15.4% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.28 | €11.54 +12.3% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €9.90 | €11.55 +16.7% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.32 | €11.51 +23.4% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €13.03 | 14 |
| Oct ’24 | €9.98 | €11.86 +18.8% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.56 | 14 |
| Sep ’24 | €10.23 | €11.82 +15.5% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.59 | 14 |
| Aug ’24 | €10.33 | €11.79 +14.1% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.16 | 14 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.45 +15.4% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.23 | 14 |
| Jun ’24 | €9.68 | €11.41 +17.9% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.66 | 14 |
| May ’24 | €9.42 | €11.71 +24.4% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.96 | 14 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.83 +25.7% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.60 | 14 |
| Mar ’24 | €10.02 | €11.82 +18.0% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €11.16 | 14 |
| Feb ’24 | €9.81 | €11.81 +20.3% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €9.20 | €12.02 +30.6% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.28 | 13 |
| Dec ’23 | €9.47 | €11.99 +26.6% | 11.6% | €14.80 | €9.20 | €9.90 | 13 |
| Nov ’23 | €8.83 | €12.00 +35.9% | 12.7% | €14.80 | €8.70 | €9.32 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.24
7D
0.2%
1Y
0.5%
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.69
7D
-1.1%
1Y
42.8%
AXA
€68.6b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.52
7D
-4.6%
1Y
12.4%